många gillar att handla utländska valutor på valutamarknaden (forex) eftersom det kräver minst kapital för att starta dagshandel. Forex handlar 24 timmar om dagen under veckan och erbjuder mycket vinstpotential på grund av hävstångseffekten från forex mäklare. Forex trading kan vara extremt volatil och en oerfaren näringsidkare kan förlora betydande summor.
följande scenario visar potentialen, med hjälp av en riskkontrollerad forex day trading strategi.,
Forex Day Trading Risk Management
varje framgångsrik forex day trader hanterar sin risk; det är en av, om inte de mest, avgörande delarna av pågående lönsamhet.
för att starta, måste du hålla risken för varje handel mycket liten, och 1% eller mindre är typiskt. Det betyder att om du har ett $3,000-konto, bör du inte förlora mer än $30 på en enda handel. Det kan tyckas litet, men förluster lägger till, och även en bra dagshandelstrategi kommer att se strängar av förluster. Risken hanteras med hjälp av en stop-loss-order, som kommer att diskuteras i Scenarioavsnitten nedan.,
Forex Day Trading Strategy
medan en strategi potentiellt kan ha många komponenter och kan analyseras för lönsamhet på olika sätt, rankas en strategi ofta baserat på dess win-rate och risk / reward-förhållande.
Win Rate
din win rate representerar antalet affärer du vinner ut ett visst totalt antal affärer. Säg att du vinner 55 av 100-affärer, din vinsthastighet är 55-procent. Även om det inte krävs, har en vinst över 50 procent är idealisk för de flesta dag handlare, och 55 procent är acceptabel och uppnåelig.,
Risk/belöning
Risk / belöning betyder hur mycket kapital som riskerar att uppnå en viss vinst. Om en näringsidkare förlorar 10 pips på att förlora affärer men gör 15 på vinnande affärer, gör hon mer på vinnarna än hon förlorar på förlorare. Det innebär att även om näringsidkaren bara vinner 50% av hennes affärer, kommer hon att vara lönsam. Därför är det också en strategisk komponent för vilken många forex day-handlare strävar efter att göra mer på vinnande affärer.,
en högre vinsthastighet för affärer innebär mer flexibilitet med din risk/belöning, och en hög risk / belöning innebär att din vinsthastighet kan vara lägre och du skulle fortfarande vara lönsam.
hypotetiskt Scenario
anta att en näringsidkare har $5,000 i kapitalfonder, och de har en anständig vinst på 55% på sina affärer. De riskerar bara 1% av sitt kapital eller $ 50 per handel. Detta sker genom att använda en stop-loss order. För detta scenario placeras en stop-loss-order 5-pips bort från handelspriset och ett mål placeras 8-pips bort.,
detta innebär att den potentiella belöningen för varje handel är 1,6 gånger större än risken (8 kärnor dividerat med 5 kärnor). Kom ihåg att du vill att vinnarna ska vara större än förlorare.
medan du handlar ett forex-par i två timmar under en aktiv tid på dagen är det vanligtvis möjligt att göra ungefär fem runda tur-affärer (runda turn inkluderar inträde och utgång) med ovanstående parametrar. Om det finns 20 handelsdagar i en månad, gör näringsidkaren 100 affärer i genomsnitt om en månad.
Trading Leverage
i USA,, forex mäklare ger hävstång upp till 50: 1 på stora valutapar. För detta exempel, anta att näringsidkaren använder 30: 1 hävstång, som vanligtvis är det mer än tillräckligt med hävstång för forex day traders. Eftersom näringsidkaren har $ 5,000 och hävstångseffekt är 30:1, kan näringsidkaren ta positioner värda upp till $150.000. Risken är fortfarande baserad på den ursprungliga $5,000; detta håller risken begränsad till en liten del av det deponerade kapitalet.,
Forex mäklare tar ofta inte ut en provision, utan snarare öka spridningen mellan budet och fråga, vilket gör det svårare att dag handel lönsamt. ECN mäklare erbjuder en mycket liten spridning, vilket gör det lättare att handla lönsamt, men de tar vanligtvis ca $2.50 för varje $100,000 handlas ($5 runda tur).
handel valutapar
om du är dag handel ett valutapar som USD / CAD, du kan riskera $ 50 på varje handel, och varje pip rörelse är värt $ 10 med en standard parti (100.000 enheter värde av valuta)., Därför kan du ta ställning till ett standardparti med en 5-pip stop-loss-order, vilket kommer att hålla risken för förlust till $50 på handeln. Det betyder också att en vinnande handel är värd $ 80 (8 pips x $10).,timate kan visa hur mycket en forex day trader kunde göra i en månad genom att utföra 100 affärer:
- 55 affärer var lönsamma: 55 x $80 = $4,400
- 45 affärer var förlorare: 45 x ($50) = ($2,250)
bruttovinsten är $4,400 – $2,250 = $2,150 om inga provisioner (vinsträntan skulle sannolikt vara lägre men)
nettovinsten är $2,150 – $500 = $1, 650 om du använder en provisionsmäklare (win rate skulle vara högre men)
Om du antar en nettovinst på $1,650 är avkastningen på kontot för månaden 33 procent ($1,650 dividerat med $5,000)., Detta kan tyckas mycket hög, och det är en mycket bra avkastning. Se förfiningar nedan för att se hur denna avkastning kan påverkas.
glidning större än förväntad förlust
det kommer inte alltid att vara möjligt att hitta fem bra dagshandel varje dag, särskilt när marknaden rör sig mycket långsamt under längre perioder.
Slippage är en oundviklig del av handeln. Det resulterar i en större förlust än väntat, även när du använder en stop-loss order. Det är vanligt på mycket snabba marknader.,
för att ta hänsyn till glidning vid beräkningen av din potentiella vinst, minska nettoresultatet med 10% (Detta är en hög uppskattning för glidning, förutsatt att du undviker att hålla igenom stora ekonomiska datautgåvor). Detta skulle minska nettovinstpotentialen som genereras av ditt $ 5,000 – handelskapital till $ 1,485 per månad.
Du kan justera scenariot ovan baserat på din typiska stoppförlust och mål, kapital, glidning, vinsthastighet, positionsstorlek och provisionsparametrar.,
det sista ordet
den här enkla riskkontrollerade strategin indikerar att med en 55% vinsthastighet och att göra mer på vinnare än du förlorar på att förlora affärer är det möjligt att uppnå avkastning norr om 20% per månad med forex day trading. De flesta handlare bör inte förvänta sig att göra detta mycket; medan det låter enkelt, i verkligheten, det är svårare.
även så, med en anständig vinsthastighet och risk/belöningsförhållande, kan en dedikerad forex day-Handlare med en anständig strategi göra mellan 5% och 15% i månaden tack vare hävstångseffekt., Kom också ihåg att du inte behöver mycket kapital för att komma igång; $ 500 till $ 1,000 är vanligtvis tillräckligt.
saldot ger inte skatt, investeringar eller finansiella tjänster och råd. Informationen presenteras utan hänsyn till investeringsmålen, risktoleransen eller de finansiella omständigheterna för en viss investerare och kanske inte är lämpliga för alla investerare. Tidigare resultat är inte ett tecken på framtida resultat. Investeringar innebär risk inklusive eventuell förlust av kapital.,
Lämna ett svar