Handel med flyktiga aktier med tekniska indikatorer

volatilitet är spridningen av avkastningen för ett visst säkerhets-eller marknadsindex. Det kvantifieras av kortsiktiga handlare som den genomsnittliga skillnaden mellan ett aktie dagliga höga och dagliga låga, dividerat med aktiekursen. Ett lager som flyttar $ 5 per dag med ett $ 50 aktiekurs är mer volatilt än ett lager som flyttar $5 per dag med ett $150 aktiekurs, eftersom procentuellt drag är större med det första.,

handel de mest volatila aktierna är ett effektivt sätt att handla, eftersom dessa aktier teoretiskt erbjuder den mest vinstpotentialen. Inte utan sina egna faror söker många handlare dessa bestånd men står inför två primära frågor: Hur man hittar de mest volatila lagren och hur man handlar dem med hjälp av tekniska indikatorer.

hur man hittar de mest flyktiga lagren

att hitta de mest flyktiga lagren är inte komplicerat och kräver inte konstant forskning eller lagerscreening. Kör istället en lagerskärm för aktier som är konsekvent flyktiga. Volym är också viktigt vid handel volatila lager, för att komma in och avsluta med lätthet.,

Stock Fetcher (StockFetcher.com) är ett exempel på ett filter som du kan använda för att spåra mycket flyktiga lager. Genom att använda anpassningsbara filter väljer Stock Fetcher lager med genomsnittliga drag som är större än 5% per dag (mellan öppet och nära) under de senaste 100 dagarna. Det filtrerar också lager prissatta mellan $ 10 och $ 100 och med genomsnittlig daglig volym på över 4 miljoner under de senaste 30 dagarna. Dessutom, om du bara är intresserad av aktier, att lägga till ett filter som ”exchange är inte Amex” hjälper till att undvika hävstångsetiska ETF: er som visas i sökresultaten.,

ett mer forskningsintensivt alternativ är att leta efter flyktiga lager varje dag. Finviz.com (fri version) ger topp gainers, topp förlorare och de mest volatila aktierna för varje handelsdag. Använd screener-verktyget för att ytterligare filtrera resultat för marknadsvärde, prestanda och volym. Att begränsa sökningen på detta sätt ger handlare en lista över lager som matchar deras exakta specifikationer.

Nasdaq.com listar de största vinnarna och förlorarna på NASDAQ, NYSE och AMEX. Dessa är inte filtrerade resultat och återspeglar endast volatilitet för den dagen., Därför tillhandahåller listan potentiella aktier som kan fortsätta att vara volatila, men handlare måste gå igenom resultaten manuellt och se vilka aktier som har en historia av volatilitet och har tillräckligt med volym för att motivera handel.

handel med de mest volatila aktierna

flyktiga aktier är benägna att skarpa rörelser, vilket kräver tålamod i väntan på poster men snabb åtgärd när dessa poster visas. Som med alla lager ger handel med flyktiga aktier som trender en riktad bias, vilket ger näringsidkaren en fördel., Vissa indikatorer kan användas för att handla volatila lager, men näringsidkaren måste också övervaka prisåtgärder-titta på om priset gör högre svänghöjder eller lägre svängningar i förhållande till tidigare vågor – för att bestämma när indikatorsignaler tas och när de lämnas ensamma. Här är två tekniska indikatorer som du kan använda för att handla volatila lager, tillsammans med vad du ska leta efter när det gäller prisåtgärder.

Keltner kanaler

Keltner kanaler sätta en övre, mellersta och nedre bandet runt prisåtgärden på ett lager diagram., Indikatorn är mest användbar i starkt trending marknader när priset gör högre toppar och högre dalar för en uptrend, eller lägre toppar och lägre dalar för en downtrend.

under en stark uptrend kommer priset att ”rida” den övre Keltner-kanalen, och pullbacks kommer ofta knappt att nå mittbandet och inte överstiga det nedre bandet. Mid-band är därför en potentiell ingångspunkt. Ett stopp placeras ungefär en halv till två tredjedelar av vägen mellan mittbandet och det nedre bandet. En utgång placeras strax ovanför det övre bandet.,

tillämpa samma koncept på downtrends. Priset spårar ofta den nedre Keltner-kanallinjen, och pullbacks kommer ofta att nå mittbandet men inte överstiga den övre Keltner-linjen. Mittlinjen ger därför en kort ingång – ett stopp placeras precis inuti den övre Keltner-linjen och ett mål ligger under den nedre Keltner-linjen.

Keltner-kanaler skapas vanligtvis med hjälp av de tidigare 20 prisstängerna, med en genomsnittlig True Range multiplikator till 2.0. Belöningen i förhållande till risken är vanligtvis 1.5 eller 2.0 till 1, vilket betyder för $ 1 av risk vinstpotentialen är $1.,50 till 2,00 dollar.

eftersom Keltner-kanaler rör sig när priset rör sig placeras målet vid handelstidpunkten och hålls där.

fördelen med denna strategi är att en order väntar på mittbandet., Timing posten krävs inte, och när alla beställningar är placerade behöver näringsidkaren inte göra något annat än luta sig tillbaka och vänta på att stoppet eller målet ska fyllas. Alternativt kan handeln hanteras aktivt. För en mycket stark trend kan målet justeras för att fånga mer vinst. Stopp och risk bör endast minskas när handeln blir lönsam; risken ökar aldrig under en handel.,

nackdelen med denna strategi är att det fungerar bra på trending marknader, men så snart trenden försvinner, kommer att förlora affärer påbörjas eftersom priset är mer sannolikt att röra sig fram och tillbaka mellan de övre och nedre kanallinjerna.

filtrering trades baserat på styrkan i trenden hjälper i detta avseende. Till exempel, under en uptrend, om priset misslyckades med att göra en högre hög strax före en lång inträde, undvik handeln, eftersom en djupare återhämtning sannolikt kommer att stoppa handeln.,

stokastisk Oscillator

den stokastiska oscillatorn är en annan indikator som är användbar för handel med de mest flyktiga aktierna. Denna strategi använder den stokastiska oscillatorn på varierande lager eller lager som saknar en väldefinierad trend. Flyktiga lager bosätter sig ofta i en rad innan man bestämmer vilken riktning till trend nästa., Eftersom ett starkt drag kan skapa en stor negativ position snabbt, är det försiktigt att vänta på en bekräftelse på en återföring. Den stokastiska oscillatorn ger denna bekräftelse.

När priset saknar tydlig riktning och rör sig övervägande sidled, sälja nära toppen av intervallet när stokastiska rör sig över 80 och sedan sjunker tillbaka under. Placera ett stopp strax ovanför det höga som just bildats med ett mål på 75% av vägen ner i intervallet. Om intervallet till exempel är $1 högt, från lågt till högt, placera ett mål $0.25 över det låga.,

ta långa positioner nära botten av intervallet när stokastiska sjunker under 20 och sedan samlas ovanför den. Placera ett stopp under den senaste låg och mål 75% upp intervallet. Om intervallet är en $ 1 hög, från hög till låg, placeras målet $0.25 under den höga.

affärer tas så snart priset korsar stokastisk utlösningsnivå (80 eller 20). Vänta inte på att prisfältet ska slutföras. när en 1-minut, 2-minut eller 5-minuters bar är klar kan priset springa för långt mot målet för att göra handeln värt.,

ignorera motsatta signaler i en handel; låt målet eller sluta att bli träffad. När målet är träffad, om beståndet fortsätter att sträcka sig, kommer en signal i motsatt riktning att utvecklas strax efter. Figur 3 visar en kort handel, följt omedelbart av en lång handel, följt av en annan kort handel.

den stokastiska oscillatorn använder standardinställningar för 12 perioder och %K inställd på 3.

I Figur 3, är $0.16 i höjd ($16 minus $15.84); 25% av $0.16 är $0.04. Dra av $ 0.04 från det höga intervallet på $ 16 för att få ett mål för långa positioner på $15.96. Lägg till $ 0.04 till det låga intervallet på $ 15.84 för att få ett mål för korta positioner på $ 15.88. Medan intervallet är i kraft, dessa är dina mål för långa och korta positioner. På så sätt är målet mer sannolikt att bli träffad även om priset inte gör det hela vägen tillbaka till toppen eller botten av intervallet när det är långt eller kort.,

för den första korta handeln, strax efter 1:30 PM, stiger stokastiken över 80 och faller sedan under den. Detta signalerar en kort handel. Sälj till det aktuella priset så snart indikatorn korsar under 80 ovanifrån. Placera omedelbart ett stopp över det senaste priset högt som just bildats. Ställ in din utgång mål på $ 15.88. Gör inget annat förrän antingen stoppet eller målet nås. Målet träffas mindre än en timme senare och får dig ut ur handeln med vinst., Stokastiska har sedan sjunkit under 20, så snart det samlas tillbaka över 20, ange en lång handel till det aktuella priset. Snabbt placera ett stopp under det låga priset som just bildats och placera ett mål att avsluta på $15.96. Denna handel varar i ca 15 minuter innan den når målet för en lönsam handel. En annan kort handel utvecklas omedelbart efter föregående handel; ange kort till det aktuella priset som stokastiska korsar under 80, placera ett stopp över det senaste priset högt och placera ett mål att avsluta på $15.88. Målet nås mindre än 30 minuter senare.,

fördelen med denna strategi är att den väntar på en återgång till ett fördelaktigt område, och priset börjar gå tillbaka i vår handelsriktning när vi går in. Därför kan ett relativt tätt stopp användas, och belönings-riskförhållandet kommer vanligtvis att vara 1,5:1 eller större. Den största nackdelen är falska signaler. Falska signaler är när indikatorn korsar 80-linjen (för shorts) eller 20-linjen (för längder), vilket potentiellt resulterar i att förlora affärer innan det lönsamma flyttet utvecklas.,

eftersom stokastiska rör sig långsammare än priset, kan indikatorn också ge en signal för sent. När ingångssignalerna inträffar kan priset redan ha flyttat sig väsentligt mot målet, vilket minskar vinstpotentialen och eventuellt gör handeln inte värt att ta. Vid inträde bör belöningen vara minst 1,5 gånger större än risken, baserat på målet och stoppet.

den nedersta raden

flyktiga lager är attraktiva för handlare på grund av den snabba vinstpotentialen., Trending volatila lager ger ofta den största vinstpotentialen, eftersom det finns en riktad bias för att hjälpa handlarna att fatta beslut. Keltner kanaler är användbara i starka trender eftersom priset ofta bara drar tillbaka till mittbandet, vilket ger en post. Nackdelen är att när trenden slutar kommer att förlora affärer att inträffa. Övervaka prisåtgärder och se till att priset gör en högre hög och högre låg innan du går in i en uppåtgående handel (lägre låg och lägre hög för nedåtgående handel) kommer att bidra till att mildra denna defekt.,

flyktiga bestånd är inte alltid trend; de piskar ofta fram och tillbaka. Under ett intervall, när stokastiska når en extrem nivå (80 eller 20) och sedan vänder tillbaka åt andra hållet, indikerar det att intervallet fortsätter och ger en handelsmöjlighet. Övervaka både stokastiska och Keltner kanaler att agera på antingen trender eller varierande möjligheter. Ingen indikator är perfekt men-därför alltid övervaka prisåtgärder för att avgöra när marknaden trender eller allt så rätt verktyg tillämpas.,