Trading Volatile Aksjer Med Tekniske Indikatorer

Volatilitet er spredning av avkastning for en gitt sikkerhet eller market index. Det er kvantifisert ved kortsiktige tradere som den gjennomsnittlige forskjellen mellom en aksje er daglig høy og daglig lave, dividert på aksjekurs. En aksje som beveger seg $5 per dag med en $50 dele prisen er mer volatile enn en aksje som beveger seg $5 per dag med en $150 aksjekurs, fordi andelen flytte er større med det første.,

Trading den mest volatile aksjer er en effektiv måte å handle, fordi teoretisk sett disse bestandene tilbyr den mest profitt potensial. Ikke uten sine egne farer, mange tradere oppsøke disse aksjer, men face to primære spørsmål: Hvordan å finne den mest volatile aksjer, og hvordan å handle dem ved hjelp av tekniske indikatorer.

Hvordan å Finne den Mest Volatile Aksjer

Finne den mest volatile aksjer ikke er kompleks og krever ikke konstant forskning eller lager screening. I stedet, kan du kjøre en lager skjermen for aksjer som er gjennomgående flyktige. Volumet er også avgjørende når trading volatile aksjer, for å gå inn og avslutte med letthet.,

Lager Posthenteren (StockFetcher.com) er et eksempel på et filter du kan bruke til å spore svært volatile aksjer. Søker tilpasses filtre, Lager-Posthenteren plukke aksjer med en gjennomsnittlig beveger seg større enn 5% per dag (mellom åpne og lukke) i løpet av de siste 100 dager. Det er også filtre aksjer priset mellom $10 og $100, og med en gjennomsnittlig daglig volum på over 4 millioner kroner i det siste 30 dager. Videre, hvis du bare er interessert i aksjer, legge et filter som «exchange er ikke Amex» bidrar til å unngå Etfer leveraged vises i søkeresultatene.,

En mer forskning-intensiv alternativ er å se for volatile aksjer hver dag. Finviz.com (gratis versjon) gir topp vinnere, øverst tapere og den mest volatile aksjer for hver børsdag. Bruk screener verktøy til videre filter resultater for markedsverdi, ytelse og volum. Innsnevring av søk på denne måte gir tradere med en liste over aksjer som tilsvarer deres eksakte spesifikasjoner.

Nasdaq.com viser de største vinnere og tapere på NASDAQ, NYSE og AMEX. Disse er ikke filtrerte resultatene og bare reflektere volatilitet for den dagen., Derfor listen gir potensielle aksjer som kan fortsette å være flyktig, men handelsmenn behov for å gå gjennom resultatene manuelt og se hvilke aksjer har en historie med volatilitet og har nok volum til å sikre handel.

Trading den Mest Volatile Aksjer

Volatile aksjer er utsatt for skarp trekk, som krever tålmodighet i påvente av oppføringer men rask handling, når de oppføringer vises. Som med alle lager, handel volatile aksjer som er trending gir en retningsbestemt bias, noe som gir den næringsdrivende en fordel., Enkelte indikatorer kan brukes til å handle volatile aksjer, men den næringsdrivende må også overvåke pris handling – se hvis prisen er å gjøre høyere swing høyder eller lavere swing nedturer i forhold til tidligere bølger – for å finne ut når indikatoren signaler er tatt, og når de er alene. Her er to tekniske indikatorer du kan bruke til å handle volatile aksjer, sammen med hva du skal se etter i forhold til pris handling.

Keltner-Tv

Keltner tv sette en øvre, midtre og nedre bånd rundt pris handling på en stock diagram., Indikatoren er mest nyttig i sterkt trending markeder når prisen er å gjøre høyere høyder og høyere toner i en uptrend, eller lavere høyder og lavere toner i en nedadgående trend.

i Løpet av en sterk oppadgående trend, vil prisen «ride» øvre Keltner kanal, og pullbacks vil ofte knapt nå frem til midten band og ikke overstige lavere band. Midt-band er derfor en potensiell entry point. En stopper er plassert omtrent en halv til to tredjedeler av veien mellom midten av band og nedre bandet. En utgang er plassert like ovenfor det øvre båndet.,

Bruke det samme konseptet til downtrends. Prisen ofte spor nedre Keltner kanal linje, og pullbacks vil ofte komme midt-band, men ikke overskride den øvre Keltner linje. Den midterste linjen gir derfor en kort-entry-området – en stopper er plassert rett innenfor den øvre Keltner linje og et mål er under den nedre Keltner linje.

Keltner-tv er vanligvis laget ved hjelp av de foregående 20 pris barer, med en Gjennomsnittlig Sann Range Multiplikator til å 2.0. Belønning i forhold til risiko er vanligvis 1,5 eller 2,0 1, betydning for $1 av risiko profitt potensial er $1.,50 til $2.00.

Siden Keltner tv flytte så prisen beveger seg, målet er plassert på tidspunktet for handel og holdes der.

fordelen med denne strategien er at en bestilling er du venter på det midterste båndet., Timing oppføringen ikke er nødvendig, og når alle ordre er plassert, handelsmann trenger ikke å gjøre noe annet enn å lene seg tilbake og vente på enten stoppe eller mål som skal fylles. Alternativt, varenavn kan være aktivt forvaltet. For en veldig sterk trend, mål kan justeres for å fange opp mer overskudd. Stopp og risiko bør bare være redusert som handel blir lønnsomt; risikoen er aldri økt i løpet av en handel.,

ulempen med denne strategien er at den fungerer godt i trending markeder, men så snart trend forsvinner, mister handel vil starte siden prisen er mer sannsynlig å flytte frem og tilbake mellom øvre og nedre kanal linjer.

Filtrering handler basert på styrken av trenden bidrar i denne sammenheng. For eksempel, i løpet av en oppadgående trend, hvis prisen ikke klarte å gi en høyere høyt like før en lang oppføring, unngå handel, som en dypere tilbaketrekking er sannsynlig å slutte ut handelen.,

Stokastisk Oscillator

stokastisk oscillator er en annen indikator som er nyttig for handel den mest volatile aksjer. Denne strategien benytter stokastisk oscillator på alt aksjer eller aksjer som mangler en godt definert trend. Volatile aksjer ofte bosette seg i et område før du bestemmer deg for hvilken retning trend neste., Siden en sterk bevegelse kan lage en stor negativ posisjon raskt, å vente på en bekreftelse av en reversering er forsvarlig. Stokastisk oscillator gir dette en bekreftelse.

Når prisen mangler klar retning og beveger seg hovedsakelig sidelengs, selge nær toppen av serien når den stokastiske beveger seg over 80 og slipper deretter tilbake nedenfor. Plassere et stopp like over den høye at bare dannet med målet på 75% av vei ned området. For eksempel, hvis området er $1 høy, fra lav til høy, sted en mål – $0.25 over lave.,

Ta lange posisjoner nær bunnen av serien når den stokastiske synker under 20, og deretter rally over det. Plassere et stopp under den nylige lave og har som mål at 75% opp området. Hvis området er et $1 høy, fra høy til lav, målet er plassert på $0,25 under høy.

Handler tas så snart pris krysser stokastisk trigger nivå (80 eller 20). Ikke vent for prisen bar for å fullføre; den gang en 1-liten, 2-minutters spasertur eller en 5-minutters bar er ferdig, prisen kan kjøre for langt inn mot mål å gjøre handelen verdt.,

Ignorere imot signaler mens du er i en handel, la mål eller stopp for å komme hit. Når målet er truffet, hvis aksjen fortsetter å spekter, et signal i motsatt retning vil utvikle kort tid etter. Figur 3 viser en kort handel, etterfulgt av en lang handel, etterfulgt av en kort handel.

stokastisk oscillator bruker standard innstillinger av 12 perioder, og %K satt til 3.

I Figur 3, utvalget er $0.16 i høyden ($16 minus $15.84); 25% av $0.16 er $0.04. Trekke $0.04 fra høy rekkevidde på $16 for å få et mål for lange posisjoner på $15.96. Legg til $0.04 til det lave omfanget på $15.84 å få et mål for korte posisjoner på $15.88. Mens utvalget er i effekt, dette er dine mål for lange og korte posisjoner. På denne måten, målet er mer sannsynlig å bli truffet selv om prisen ikke gjøre det hele veien tilbake til toppen eller bunnen av området når lang eller kort, henholdsvis.,

For det første korte handel, like etter 1:30 PM, den stokastiske stiger over 80 og deretter faller under det. Dette signaliserer en kort handel. Selger til dagens pris så snart som indikator krysser under 80 ovenfra. Umiddelbart plassere en stop-over de siste pris høye at bare dannet. Angi dine avslutt målet på $15.88. Ikke gjør noe annet til enten stoppe eller målet er nådd. Målet er å treffe på mindre enn en time senere, får du ut av handelen med overskudd., Den stokastiske har siden falt til under 20, så snart den samler tilbake over 20, skrive inn en lang handel på gjeldende pris. Raskt plassere en stopp under prisen lavt at bare dannet og plassere et mål å avslutte på $15.96. Denne handelen varer i ca 15 minutter før du nådde målet for en lønnsom handel. Et annet korte handel utvikler umiddelbart etter forutgående handel, angi kort til dagens pris som den stokastiske krysser under 80, sted en stop-over de siste pris høy og plassere et mål å avslutte på $15.88. Målet er nådd mindre enn 30 minutter senere.,

fordelen med denne strategien er at det venter for en tilbaketrekking til en fordelaktig området, og prisen er i ferd med å flytte tilbake i vår bransje retning når vi går inn. Derfor, en relativt tight stop kan brukes, og belønningen for risiko-forholdet vil typisk være 1.5:1 eller høyere. Den største ulempen er falske signaler. Falske signaler er når indikatoren crisscrosses 80-linje (for shorts) eller 20 linje (for lengter), potensielt resultere i å miste handler før de lønnsomme flytte utvikler seg.,

Siden den stokastiske beveger seg langsommere enn pris, indikatoren kan også gi et signal for sent. Når oppføringen signaler oppstår, prisen har allerede gått betydelig mot mål, og dermed redusere profitt potensial og muligens gjør handelen ikke verdt å ta. Ved innreise, belønning bør være minst 1,5 ganger større enn risikoen, basert på mål-og stopp.

Den Nederste Linjen

Volatile aksjer er attraktiv for tradere på grunn av rask profitt potensial., Trending volatile aksjer ofte gir størst profitt potensial, som det er en retningsbestemt bias for å hjelpe handelsmenn i beslutninger. Keltner-tv-er er nyttige i sterk trender fordi prisen ofte bare trekker seg tilbake til midten bandet, og gir en oppføring. Ulempen er at når trenden slutter, mister handel vil skje. Overvåking pris handling og gjør at prisen er å lage en høyere høy og høyere lave før du går inn i en oppadgående trend handel (lavere lave og lavere høy for nedadgående trend trade) vil bidra til å bøte på denne mangelen.,

Volatile aksjer ikke alltid trend; de ofte piske frem og tilbake. I løpet av et utvalg, når den stokastiske når et ekstremt nivå (80 eller 20) og deretter vrenger tilbake den andre veien, det indikerer at området er videreført og gir en trading-muligheter. Overvåke både den stokastiske og Keltner-tv til å fungere på enten trending eller alt muligheter. Nei indikatoren er perfekt selv – derfor alltid overvåke pris handling til å bestemme når markedet er trending eller alt så riktig verktøy er brukt.,

– >