Viele Menschen mögen den Handel mit Fremdwährungen auf dem Devisenmarkt (Forex) Markt, weil es die geringste Menge an Kapital erfordert Day-Trading zu starten. Forex handelt 24 Stunden am Tag während der Woche und bietet aufgrund der Hebelwirkung von Forex-Brokern viel Gewinnpotenzial. Der Devisenhandel kann extrem volatil sein und ein unerfahrener Trader kann erhebliche Summen verlieren.

Das folgende Szenario zeigt das Potenzial mit einer risikogesteuerten Forex Day Trading Strategie.,

Forex Day Trading Risk Management

Jeder erfolgreiche Forex Day Trader verwaltet sein Risiko; es ist eines der, wenn nicht das wichtigste Element der laufenden Rentabilität.

Um zu beginnen, müssen Sie Ihr Risiko für jeden Trade sehr gering halten, und 1% oder weniger ist typisch. Dies bedeutet, wenn Sie ein $ 3,000-Konto haben, sollten Sie bei einem einzelnen Trade nicht mehr als $30 verlieren. Das mag klein erscheinen, aber Verluste summieren sich, und selbst eine gute Tageshandelsstrategie wird viele Verluste sehen. Das Risiko wird mit einer Stop-Loss-Order verwaltet, auf die in den folgenden Szenarioabschnitten eingegangen wird.,

Forex Day Trading Strategie

Während eine Strategie potenziell viele Komponenten haben kann und auf verschiedene Weise auf Rentabilität analysiert werden kann, wird eine Strategie häufig basierend auf ihrer Gewinnrate und ihrem Risiko / Ertrags-Verhältnis eingestuft.

Gewinnrate

Ihre Gewinnrate repräsentiert die Anzahl der Trades, die Sie aus einer bestimmten Gesamtzahl von Trades gewinnen. Angenommen, Sie gewinnen 55 von 100 Trades, Ihre Gewinnrate beträgt 55 Prozent. Obwohl dies nicht erforderlich ist, ist eine Gewinnrate über 50 Prozent ideal für die meisten Daytrader, und 55 Prozent sind akzeptabel und erreichbar.,

Risiko / Belohnung

Risiko / Belohnung bedeutet, wie viel Kapital riskiert wird, um einen bestimmten Gewinn zu erzielen. Wenn ein Trader 10 Pips verliert, wenn er Trades verliert, aber 15, wenn er Trades gewinnt, verdient er mehr an den Gewinnern als an Verlierern. Dies bedeutet, dass selbst wenn der Trader nur 50% seiner Trades gewinnt, er profitabel ist. Daher ist es auch eine strategische Komponente, mehr auf gewinnende Trades zu setzen, für die viele Forex Day Trader streben.,

Eine höhere Gewinnrate für Trades bedeutet mehr Flexibilität bei Ihrem Risiko/Ihrer Belohnung, und ein hohes Risiko/Ihrer Belohnung bedeutet, dass Ihre Gewinnrate niedriger sein kann und Sie immer noch profitabel sind.

Hypothetisches Szenario

Angenommen, ein Händler hat $5,000 in Kapitalfonds, und sie haben eine anständige Gewinnrate von 55% auf ihre Trades. Sie riskieren nur 1% ihres Kapitals oder $ 50 pro Trade. Dies wird durch die Verwendung einer Stop-Loss-Order erreicht. Für dieses Szenario wird eine Stop-Loss-Order 5 Pips vom Handelseinstiegspreis entfernt und ein Ziel 8 Pips entfernt platziert.,

Dies bedeutet, dass die potenzielle Belohnung für jeden Trade 1,6-mal höher ist als das Risiko (8 Pips geteilt durch 5 Pips). Denken Sie daran, Sie möchten, dass Gewinner größer sind als Verlierer.

Während des Handels mit einem Forex-Paar für zwei Stunden während einer aktiven Tageszeit ist es normalerweise möglich, mit den oben genannten Parametern etwa fünf Round Turn Trades (Round turn includes entry and exit) durchzuführen. Wenn es 20 Handelstage in einem Monat, der Händler macht 100 Trades, im Durchschnitt, in einem Monat.

Trading Leverage

In den USA, Forex-Broker bieten eine Hebelwirkung von bis zu 50: 1 für wichtige Währungspaare. Nehmen wir in diesem Beispiel an, der Trader verwendet 30:1 Leverage, da dies normalerweise mehr als genug Leverage für Forex Day Trader ist. Da der Trader $ 5,000 hat und die Hebelwirkung 30:1 beträgt, kann der Trader Positionen im Wert von bis zu $150,000 einnehmen. Das Risiko basiert immer noch auf dem ursprünglichen $5,000; Dies hält das Risiko auf einen kleinen Teil des eingezahlten Kapitals begrenzt.,

Forex-Broker berechnen häufig keine Provision, sondern erhöhen den Spread zwischen Bid und Ask, wodurch der Tageshandel profitabler wird. ECN-Broker bieten einen sehr kleinen Spread an, der den profitablen Handel erleichtert, aber sie berechnen normalerweise etwa 2,50 US-Dollar für jeden gehandelten 100,000 US-Dollar (5-Runden-Runde).

Handel mit Währungspaaren

Wenn Sie tagsüber ein Währungspaar wie den USD / CAD handeln, können Sie bei jedem Trade 50 USD riskieren, und jeder Pip der Bewegung ist $10 wert mit einem Standard-Los (100,000 Einheiten im Wert von Währung)., Daher können Sie eine Position eines Standard-Loses mit einer 5-Pip-Stop-Loss-Order einnehmen, wodurch das Verlustrisiko für den Handel auf 50 USD gesenkt wird. Das bedeutet auch, dass ein gewinnender Trade $ 80 wert ist (8 Pips x $10).,timate kann zeigen, wie viel ein Forex Day Trader in einem Monat verdienen kann, indem er 100 Trades ausführt:

  • 55 Trades waren profitabel: 55 x $80 = $ 4,400
  • 45 Trades waren Verlierer: 45 x ($50) = ($2,250)

Der Bruttogewinn beträgt $ 4,400 – $ 2,250 = $ 2,150, wenn keine Provisionen (Gewinnrate wäre wahrscheinlich niedriger)

Der Nettogewinn ist $2,150 – $500 = $1, 650 wenn Sie einen Provisionsmakler verwenden (die Gewinnrate wäre jedoch höher)

Unter der Annahme eines Nettogewinns von $1,650 beträgt die Rendite auf dem Konto für den Monat 33 Prozent ($1,650 geteilt durch $5,000)., Dies mag sehr hoch erscheinen, und es ist eine sehr gute Rendite. Siehe Verfeinerungen unten, um zu sehen, wie diese Rendite beeinflusst werden kann.

Slippage Größer als erwarteter Verlust

Es wird nicht immer möglich sein, jeden Tag fünf gute Tagesgeschäfte zu finden, insbesondere wenn sich der Markt sehr langsam für längere Zeiträume bewegt.

Slippage ist ein unvermeidlicher Teil des Handels. Dies führt zu einem größeren Verlust als erwartet, selbst wenn eine Stop-Loss-Order verwendet wird. Es ist üblich in sehr schnelllebigen Märkten.,

Um Schlupf bei der Berechnung Ihres potenziellen Gewinns zu berücksichtigen, reduzieren Sie den Nettogewinn um 10% (dies ist eine hohe Schätzung für Schlupf, vorausgesetzt, Sie vermeiden es, wichtige Wirtschaftsdatenveröffentlichungen durchzuhalten). Dies würde das Nettogewinnpotenzial, das durch Ihr Handelskapital von 5,000 USD generiert wird, auf 1,485 USD pro Monat reduzieren.

Sie können das obige Szenario basierend auf Ihren typischen Stop-Loss-und Ziel -, Kapital -, Schlupf -, Gewinnrate -, Positionsgröße-und Provisionsparametern anpassen.,

Das letzte Wort

Diese einfache risikokontrollierte Strategie zeigt an, dass es mit einer Gewinnrate von 55% und mehr Gewinnern als bei Verlust von Trades möglich ist, mit Forex Day Trading Renditen nördlich von 20% pro Monat zu erzielen. Die meisten Händler sollten nicht erwarten, so viel zu machen; während es einfach klingt, in Wirklichkeit ist es schwieriger.

Trotzdem kann ein engagierter Forex Day Trader mit einer anständigen Strategie dank Leverage zwischen 5% und 15% pro Monat verdienen., Denken Sie auch daran, Sie brauchen nicht viel Kapital, um loszulegen; $500 bis $1,000 ist in der Regel genug.

Der Saldo enthält keine Steuer -, Investitions-oder Finanzdienstleistungen und Beratung. Die Informationen werden ohne Berücksichtigung der Anlageziele, der Risikotoleranz oder der finanziellen Umstände eines bestimmten Anlegers vorgelegt und sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die bisherige Leistung ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Investieren beinhaltet Risiko einschließlich des möglichen Kapitalverlustes.,

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