Der Handel mit volatilen Aktien mit technischen Indikatoren

Volatilität ist die Streuung der Renditen für ein bestimmtes Wertpapier oder einen bestimmten Marktindex. Es wird von kurzfristigen Händlern als durchschnittliche Differenz zwischen dem Tageshoch und dem Tageshoch einer Aktie dividiert durch den Aktienkurs quantifiziert. Eine Aktie, die 5 USD pro Tag mit einem Aktienkurs von 50 USD bewegt, ist volatiler als eine Aktie, die 5 USD pro Tag mit einem Aktienkurs von 150 USD bewegt, da die prozentuale Bewegung mit der ersten größer ist.,

Der Handel mit den volatilsten Aktien ist eine effiziente Art zu handeln, da diese Aktien theoretisch das meiste Gewinnpotenzial bieten. Nicht ohne ihre eigenen Gefahren suchen viele Händler diese Aktien auf, stehen jedoch vor zwei Hauptfragen: Wie man die volatilsten Aktien findet und wie man sie mit technischen Indikatoren handelt.

So finden Sie die volatilsten Aktien

Das Auffinden der volatilsten Aktien ist nicht komplex und erfordert keine ständige Forschung oder Bestandsüberprüfung. Führen Sie stattdessen einen Aktienbildschirm für Aktien aus, die durchweg volatil sind. Volumen ist auch beim Handel mit volatilen Aktien unerlässlich, um problemlos ein-und auszusteigen.,

Stock Fetcher (StockFetcher.com) ist ein Beispiel für einen Filter, mit dem Sie sehr volatile Aktien verfolgen können. Mit anpassbaren Filtern wählt Stock Fetcher Aktien mit durchschnittlichen Bewegungen von mehr als 5% pro Tag (zwischen dem Öffnen und Schließen) in den letzten 100 Tagen aus. Es filtert auch Aktien zwischen $10 und $100 und mit einem durchschnittlichen Tagesvolumen von über 4 Millionen in den letzten 30 Tagen. Wenn Sie nur an Aktien interessiert sind, hilft das Hinzufügen eines Filters wie „exchange is not Amex“ außerdem, Leveraged ETFs in den Suchergebnissen zu vermeiden.,

Eine forschungsintensivere Option besteht darin, jeden Tag nach volatilen Aktien zu suchen. Finviz.com (kostenlose Version) bietet Top-Gainer, Top-Verlierer und die volatilsten Aktien für jeden Handelstag. Verwenden Sie das Screener-Tool, um die Ergebnisse weiter nach Marktkapitalisierung, Leistung und Volumen zu filtern. Wenn Sie die Suche auf diese Weise einschränken, erhalten Händler eine Liste der Aktien, die ihren genauen Spezifikationen entsprechen.

Nasdaq.com listet die größten Gewinner und Verlierer an der NASDAQ, NYSE und AMEX auf. Dies sind keine gefilterten Ergebnisse und spiegeln nur die Volatilität für diesen Tag wider., Daher bietet die Liste potenzielle Aktien, die weiterhin volatil sein könnten, aber Händler müssen die Ergebnisse manuell durchgehen und sehen, welche Aktien eine Geschichte der Volatilität haben und genug Volumen haben, um den Handel zu rechtfertigen.

Der Handel mit den volatilsten Aktien

Volatile Aktien sind anfällig für scharfe Bewegungen, was Geduld beim Warten auf Einträge, aber schnelles Handeln erfordert, wenn diese Einträge erscheinen. Wie bei jeder Aktie bietet der Handel mit volatilen Aktien, die im Trend liegen, eine direktionale Tendenz, die dem Händler einen Vorteil verschafft., Bestimmte Indikatoren können verwendet werden, um volatile Aktien zu handeln, aber der Händler muss auch die Preismaßnahmen überwachen – und beobachten, ob der Preis im Vergleich zu früheren Wellen höhere Swing – Highs oder niedrigere Swing-Tiefs erzielt -, um festzustellen, wann Indikatorsignale ausgegeben werden und wann sie in Ruhe gelassen werden. Hier sind zwei technische Indikatoren, mit denen Sie volatile Aktien handeln können, sowie nach denen Sie in Bezug auf Preisaktionen suchen müssen.

Keltner-Kanäle

Keltner-Kanäle Legen Sie ein oberes, mittleres und unteres Band um die Preisaktion auf einem Aktien-Chart., Der Indikator ist am nützlichsten in stark trendigen Märkten, wenn der Preis höhere Hochs und höhere Tiefs für einen Aufwärtstrend oder niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs für einen Abwärtstrend macht.

Während eines starken Aufwärtstrends „reitet“ der Preis den oberen Keltner-Kanal, und Pullbacks erreichen oft kaum das mittlere Band und überschreiten das untere Band nicht. Das Mid-Band ist daher ein potenzieller Einstiegspunkt. Ein Anschlag wird etwa ein halbes bis zwei Drittel des Weges zwischen dem mittleren Band und dem unteren Band platziert. Ein Ausgang befindet sich direkt über dem oberen Band.,

Wenden Sie dasselbe Konzept auf Abwärtstrends an. Der Preis verfolgt oft die untere Keltner-Kanallinie, und Pullbacks erreichen oft das mittlere Band, überschreiten aber nicht die obere Keltner-Linie. Die Mittellinie bietet daher einen Kurzeintrittsbereich – ein Stopp befindet sich direkt innerhalb der oberen Keltnerlinie und ein Ziel befindet sich unterhalb der unteren Keltnerlinie.

Keltner-Kanäle werden typischerweise mit den vorherigen 20 Preisbalken mit einem durchschnittlichen True-Range-Multiplikator bis 2.0 erstellt. Die Belohnung in Bezug auf das Risiko beträgt normalerweise 1,5 oder 2,0 bis 1, was bedeutet ,dass das Gewinnpotenzial für $1 Risiko $ 1 beträgt.,50 $2.00.

Da sich Keltner-Kanäle bewegen, wenn sich der Preis bewegt, wird das Ziel zum Zeitpunkt des Handels platziert und dort gehalten.

Der Vorteil dieser Strategie ist, dass ein Auftrag im mittleren Band wartet., Das Timing des Eintrags ist nicht erforderlich, und sobald alle Bestellungen aufgegeben sind, muss der Händler nichts anderes tun, als sich zurückzulehnen und darauf zu warten, dass entweder der Stop oder das Ziel ausgefüllt wird. Alternativ kann der Handel aktiv gemanagt werden. Für einen sehr starken Trend kann das Ziel angepasst werden, um mehr Gewinn zu erzielen. Der Stopp und das Risiko sollten nur reduziert werden, wenn der Handel profitabel wird; Das Risiko wird während eines Handels niemals erhöht.,

Der Nachteil dieser Strategie besteht darin, dass sie in Trendmärkten gut funktioniert, aber sobald der Trend verschwindet, beginnen Verlustgeschäfte, da sich der Preis eher zwischen den oberen und unteren Kanallinien hin und her bewegt.

Das Filtern von Trades basierend auf der Stärke des Trends hilft dabei. Wenn der Preis beispielsweise während eines Aufwärtstrends kurz vor einem langen Einstieg kein höheres Hoch erreicht hat, vermeiden Sie den Handel, da ein tieferer Pullback den Handel wahrscheinlich stoppt.,

Stochastischer Oszillator

Der stochastische Oszillator ist ein weiterer Indikator, der für den Handel mit den volatilsten Aktien nützlich ist. Diese Strategie verwendet den stochastischen Oszillator für Reichweitenaktien oder Aktien, denen ein genau definierter Trend fehlt. Volatile Aktien setzen sich oft in einer Reihe ab, bevor sie entscheiden, in welche Richtung sie als nächstes tendieren möchten., Da eine starke Bewegung schnell eine große negative Position erzeugen kann, ist es ratsam, auf eine Bestätigung einer Umkehrung zu warten. Diese Bestätigung liefert der stochastische Oszillator.

Wenn der Preis keine klare Richtung hat und sich überwiegend seitwärts bewegt, verkaufen Sie in der Nähe des oberen Bereichs, sobald sich der stochastische über 80 bewegt und dann wieder unter 80 fällt. Legen Sie einen Anschlag knapp über dem Hoch, das gerade mit einem Ziel bei 75% des Weges nach unten den Bereich gebildet. Wenn der Bereich beispielsweise $1 hoch ist, von niedrig bis hoch, platzieren Sie ein Ziel von $0.25 über dem Tief.,

Nehmen Sie Long-Positionen in der Nähe des unteren Bereichs ein, wenn der stochastische Wert unter 20 fällt, und versammeln Sie sich dann darüber. Platzieren Sie einen Stop unter dem letzten Tief und zielen Sie 75% auf den Bereich. Wenn der Bereich ein $ 1 Hoch ist, von hoch zu niedrig, wird das Ziel $0.25 unter dem Hoch platziert.

Trades werden getätigt, sobald der Preis die stochastische Triggerstufe (80 oder 20) überschreitet. Warten Sie nicht, bis der Preisbalken abgeschlossen ist; Wenn ein 1-Minuten -, 2-Minuten-oder 5-Minuten-Balken abgeschlossen ist, könnte der Preis zu weit in Richtung des Ziels laufen, um den Handel lohnenswert zu machen.,

Ignoriere gegenteilige Signale während eines Handels; Erlaube dem Ziel oder Stop, getroffen zu werden. Sobald das Ziel erreicht ist, entwickelt sich kurz darauf ein Signal in die entgegengesetzte Richtung, wenn der Bestand weiter reicht. Abbildung 3 zeigt einen Short-Trade, unmittelbar gefolgt von einem Long-Trade, gefolgt von einem weiteren Short-Trade.

Der stochastische Oszillator verwendet Standardeinstellungen von 12 Perioden und %K auf 3.

In Abbildung 3, die Palette ist $0.16 in der Höhe ($16 minus $15.84); 25% von $0.16 $ist 0.04. Ziehen Sie $0.04 vom Hoch bei $16 ab, um ein Ziel für Long-Positionen von $15.96 zu erhalten. Fügen Sie $ 0.04 zum Tief des Bereichs bei $ 15.84 hinzu, um ein Ziel für Short-Positionen von $15.88 zu erhalten. Während die Reichweite in Kraft ist, sind dies Ihre Ziele für Long-und Short-Positionen. Auf diese Weise wird das Ziel eher getroffen,auch wenn der Preis nicht den ganzen Weg zurück zum oberen bzw. unteren Bereich des Bereichs macht, wenn es lang oder kurz ist.,

Für den ersten Short-Trade, kurz nach 13:30 Uhr, steigt der Stochastic über 80 und fällt dann darunter. Dies signalisiert einen kurzen Handel. Verkaufen Sie zum aktuellen Preis, sobald der Indikator von oben unter 80 fällt. Legen Sie sofort einen Stopp über dem jüngsten Kurshoch ein, das sich gerade gebildet hat. Setzen Sie Ihr Exit-Ziel auf $ 15.88. Tun Sie nichts anderes, bis entweder der Stopp oder das Ziel erreicht ist. Das Ziel wird weniger als eine Stunde später getroffen, um Sie mit einem Gewinn aus dem Handel zu bringen., Der Stochastic ist seitdem unter 20 gefallen, und sobald er sich wieder über 20 erholt, treten Sie zum aktuellen Preis in einen Long-Trade ein. Platzieren Sie schnell einen Stop unter dem gerade gebildeten Preisniveau und setzen Sie ein Ziel, um bei $15.96 zu beenden. Dieser Handel dauert etwa 15 Minuten, bevor das Ziel für einen profitablen Handel erreicht wird. Ein weiterer Short-Trade entwickelt sich unmittelbar nach dem vorherigen Trade; Geben Sie Short zum aktuellen Preis ein, wenn der stochastische Wert unter 80 liegt, platzieren Sie einen Stop über dem jüngsten Kurshoch und setzen Sie ein Ziel für den Ausstieg bei 15.88 USD. Das Ziel wird weniger als 30 Minuten später erreicht.,

Der Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass sie auf einen Rückzug in einen vorteilhaften Bereich wartet und der Preis beim Eintritt in unsere Handelsrichtung zurückgeht. Daher kann ein relativ enger Stop verwendet werden, und das Belohnungs-Risiko-Verhältnis beträgt typischerweise 1,5:1 oder höher. Der Hauptnachteil sind falsche Signale. Falsche Signale sind, wenn der Indikator die 80-Linie (für Shorts) oder 20-Linie (für Longs) durchkreuzt, was möglicherweise dazu führt, dass Trades verloren gehen, bevor sich die profitable Bewegung entwickelt.,

Da sich die stochastische Bewegung langsamer als der Preis bewegt, kann der Indikator auch ein Signal zu spät liefern. Wenn die Einstiegssignale auftreten, hat sich der Preis möglicherweise bereits erheblich in Richtung des Ziels bewegt, wodurch das Gewinnpotenzial verringert und der Handel möglicherweise nicht wert ist. Beim Eintritt sollte die Belohnung mindestens 1,5 mal höher sein als das Risiko, basierend auf dem Ziel und Stop.

Das Endergebnis

Volatile Aktien sind für Händler aufgrund des schnellen Gewinnpotenzials attraktiv., Trending volatile Aktien bietet oft das größte Gewinnpotenzial, da es eine Richtungsbias ist die Händler bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen. Keltner-Kanäle sind in starken Trends nützlich, da sich der Preis oft nur in das mittlere Band zurückzieht und einen Einstieg bietet. Der Nachteil ist, dass, sobald der Trend endet, verlieren Trades auftreten. Wenn Sie die Preisaktion überwachen und sicherstellen, dass der Preis ein höheres Hoch und ein höheres Tief erreicht, bevor Sie in einen Aufwärtstrendhandel eintreten (niedrigeres Tief und niedrigeres Hoch für Abwärtstrendhandel), können Sie diesen Defekt mildern.,

Volatile Aktien tendieren nicht immer; Sie peitschen oft hin und her. Während eines Bereichs, wenn der Stochastic ein extremes Niveau (80 oder 20) erreicht und dann in die andere Richtung zurückkehrt, zeigt er an, dass der Bereich fortgesetzt wird und eine Handelsmöglichkeit bietet. Überwachen Sie sowohl die Stochastic-als auch die Keltner-Kanäle, um entweder Trending-oder Ranging-Opportunities zu nutzen. Kein Indikator ist jedoch perfekt-überwachen Sie daher immer die Preisaktion, um festzustellen, wann der Markt im Trend liegt oder im Bereich liegt, sodass das richtige Werkzeug angewendet wird.,