Handel med Volatile aktier med tekniske indikatorer

volatilitet er spredningen af afkast for et givet sikkerheds-eller markedsindeks. Det kvantificeres af kortsigtede handlende som den gennemsnitlige forskel mellem en akties daglige høje og daglige lave divideret med aktiekursen. En aktie, der flytter $ 5 per dag med en $ 50 aktiekurs er mere volatile end en aktie, der flytter $5 per dag med en $150 aktiekurs, fordi den procentvise flytte er større med den første.,

handel med de mest volatile aktier er en effektiv måde at handle på, fordi teoretisk set tilbyder disse aktier mest profitpotentiale. Ikke uden deres egne farer søger mange erhvervsdrivende disse bestande, men står over for to primære spørgsmål: Hvordan man finder de mest ustabile bestande, og hvordan man handler dem ved hjælp af tekniske indikatorer.

Sådan finder du de mest flygtige bestande

at finde de mest flygtige bestande er ikke kompliceret og kræver ikke konstant forskning eller lagerscreening. Kør i stedet en lagerskærm for aktier, der er konsekvent Flygtige. Volumen er også vigtigt, når du handler Flygtige aktier, for at komme ind og forlade med lethed.,

lager Fetcher (StockFetcher.com) er et eksempel på et filter, du kan bruge til at spore meget flygtige lagre. Ved anvendelse af tilpassede filtre vælger Stock Fetcher lagre med gennemsnitlige bevægelser større end 5% pr. Det filtrerer også aktier prissat mellem $ 10 og $ 100 og med et gennemsnitligt dagligt volumen på over 4 millioner i de sidste 30 dage. Hvis du kun er interesseret i aktier, hjælper tilføjelse af et filter som “e .change is not Ame.” med at undgå gearede ETF ‘ er, der vises i søgeresultaterne.,

en mere forskningsintensiv mulighed er at kigge efter flygtige bestande hver dag. Finviz.com (gratis version) giver top Vindere, top tabere og de mest volatile aktier for hver handelsdag. Brug screener-værktøjet til yderligere at filtrere resultater for markedsværdi, ydeevne og volumen. Indsnævring af søgningen på denne måde giver forhandlere en liste over bestande, der matcher deres nøjagtige specifikationer.

Nasdaq.com viser de største vindere og tabere på NASDA., NYSE og AME.. Disse er ikke filtrerede resultater og afspejler kun volatilitet for den pågældende dag., Derfor giver listen potentielle aktier, der fortsat kan være volatile, men handlende skal gennemgå resultaterne manuelt og se, hvilke aktier der har en volatilitetshistorie og har nok volumen til at garantere handel.

handel med de mest Volatile aktier

Volatile aktier er tilbøjelige til skarpe bevægelser, hvilket kræver tålmodighed i afventer poster, men hurtig handling, når disse poster vises. Som med enhver bestand giver handel med flygtige bestande, der er trending, en retningsbestemt bias, hvilket giver den erhvervsdrivende en fordel., Visse indikatorer kan anvendes til at handle volatile aktier, men at den erhvervsdrivende skal også overvåge pris action – ser, hvis prisen er højere sving, op-eller lavere swing nedture i forhold til tidligere bølger – at afgøre, hvornår indikatoren signaler, der er taget, og når de bliver ladt alene. Her er to tekniske indikatorer, du kan bruge til at handle volatile aktier, sammen med hvad man skal kigge efter med hensyn til prishandling.

Keltner kanaler

Keltner kanaler sætte en øvre, midterste og nederste bånd omkring prisen handling på en bestand diagram., Indikatoren er mest nyttig i stærkt trending markeder, når prisen gør højere diskant og højere nedture for en optrend, eller lavere diskant og lavere nedture for en nedtrend.

under en stærk optrend vil prisen “ride” den øverste Keltner-kanal, og tilbagetrækninger vil ofte næppe nå mellembåndet og ikke overstige det nederste bånd. Midtbåndet er derfor et potentielt indgangspunkt. Et stop er placeret omtrent en halv til to tredjedele af vejen mellem midtbåndet og det nederste bånd. En udgang er placeret lige over det øverste bånd.,

Anvend det samme koncept til do .ntrends. Prisen sporer ofte den nedre Keltner kanal linje, og pullbacks vil ofte nå det midterste bånd, men ikke overstige den øverste Keltner linje. Den midterste linje giver derfor et kort indgangsområde-et stop er placeret lige inden for den øverste Keltner-linje, og et mål er under den nedre Keltner-linje.

Keltner-kanaler oprettes typisk ved hjælp af de foregående 20 prisbjælker, med en gennemsnitlig True Range multiplikator til 2.0. Belønningen i forhold til risiko er normalt 1.5 eller 2.0 til 1, hvilket betyder for $1 af risiko overskudspotentialet er $1.,50 til $ 2.00.

da Keltner-kanaler bevæger sig, når prisen bevæger sig, placeres målet på handelstidspunktet og holdes der.

fordelen ved denne strategi er, at en ordre venter på mellembåndet., Timing posten er ikke påkrævet, og når alle ordrer er placeret, behøver den erhvervsdrivende ikke at gøre andet end at læne sig tilbage og vente på, at enten stop eller mål skal udfyldes. Alternativt kan handelen styres aktivt. For en meget stærk tendens kan målet justeres for at fange mere overskud. Stop og risiko bør kun reduceres, da handlen bliver rentabel; risiko øges aldrig under en handel.,

ulempen ved denne strategi er, at det fungerer godt i trend markeder, men så snart de tendens forsvinder, mister handler vil begynde, da prisen er mere tilbøjelige til at flytte frem og tilbage mellem den øvre og nedre kanal linjer.

filtrering handler baseret på styrken af tendensen hjælper i denne henseende. For eksempel, under en optrend, hvis prisen ikke kunne gøre en højere høj lige før en lang post, undgå handel, som en dybere tilbagetrækning vil sandsynligvis stoppe handel.,

Stochastic Oscillator

stochastic oscillator er en anden indikator, der er nyttige for handel med de mest volatile aktier. Denne strategi udnytter den stokastiske oscillator på lige aktier, eller aktier, der mangler en veldefineret tendens. Volatile aktier sætter sig ofte i en rækkevidde, inden de beslutter, hvilken retning de skal trend næste., Da et stærkt træk hurtigt kan skabe en stor negativ position, er det forsigtigt at vente på en vis bekræftelse af en vending. Den stokastiske oscillator giver denne bekræftelse.

Når prisen mangler klar retning og bevæger sig overvejende sidelæns, skal du sælge nær toppen af området, når stokastikken bevæger sig over 80 og derefter falder tilbage under. Placer et stop lige over det høje, der netop er dannet med et mål på 75% af vejen ned ad området. For eksempel, hvis intervallet er $1 højt, fra lavt til højt, skal du placere et mål $0, 25 over det lave.,

tag lange positioner nær bunden af området, når stokastikken falder under 20 og derefter samles over det. Placer et stop under den seneste lav og mål 75% op området. Hvis intervallet er en $ 1 Høj, fra høj til lav, er målet placeret $0,25 under den høje.

handler tages, så snart prisen krydser det stokastiske triggerniveau (80 eller 20). Vent ikke på, at prislinjen er afsluttet; når en 1-minut, 2-minut eller 5-minutters bar afsluttes, kan prisen løbe for langt mod målet for at gøre handelen værd.,

Ignorer modsatte signaler, mens du er i en handel; lad målet eller stop for at blive ramt. Når målet er ramt, hvis bestanden fortsætter med at variere, vil et signal i den modsatte retning udvikle sig kort efter. Figur 3 viser en kort handel, efterfulgt straks af en lang handel, efterfulgt af en anden kort handel.

den stokastiske oscillator bruger standardindstillinger på 12 perioder og %K indstillet til 3.

I Figur 3, er det interval $0.16 højde ($16 minus $15.84); 25% af $0.16 er $0.04. Fratrække $ 0.04 fra det høje interval på $ 16 for at få et mål for lange positioner på $15.96. Tilføj $ 0.04 til det lave interval på $ 15.84 for at få et mål for korte positioner på $15.88. Mens området er i kraft, er disse dine mål for lange og korte positioner. Denne måde, målet er mere tilbøjelige til at blive ramt, selvom prisen ikke gør det hele vejen tilbage til toppen eller bunden af området, når lang eller kort, henholdsvis.,

for den første korte handel, lige efter 1:30 PM, stiger stokastikken over 80 og falder derefter under den. Dette signalerer en kort handel. Sælg til den aktuelle pris, så snart indikatoren krydser under 80 ovenfra. Placer straks et stop over den nylige pris, der netop er dannet. Indstil dit udgangsmål til $ 15.88. Gør intet andet, før enten stop eller mål er nået. Målet er ramt mindre end en time senere, at få dig ud af handelen med et overskud., Stokastikken er siden faldet under 20, så så snart den samles tilbage over 20, skal du indtaste en lang handel til den aktuelle pris. Placer hurtigt et stop under den lave pris, der netop er dannet, og placer et mål for at afslutte på $15.96. Denne handel varer cirka 15 minutter, før den når målet for en rentabel handel. En anden kort handel udvikler sig umiddelbart efter den forudgående handel; indtast kort til den aktuelle pris, da de stokastiske kryds under 80, Placer et stop over den nylige pris høj og placer et mål at afslutte på $15.88. Målet nås mindre end 30 minutter senere.,fordelen ved denne strategi er, at den venter på en tilbagetrækning til et fordelagtigt område, og prisen begynder at bevæge sig tilbage i vores handelsretning, når vi går ind. Derfor kan et relativt stramt stop anvendes, og belønningen til risikoforholdet vil typisk være 1.5:1 eller større. Den største ulempe er falske signaler. Falske signaler er, når indikatoren krydser 80-linjen (for shorts) eller 20-linjen (for længe), hvilket potentielt resulterer i at miste handler, før det rentable træk udvikler sig.,

da stokastikken bevæger sig langsommere end prisen, kan indikatoren også give et signal for sent. Når indgangssignalerne opstår, kan prisen allerede have bevæget sig markant mod målet, hvilket reducerer overskudspotentialet og muligvis gør handelen ikke værd at tage. Ved indrejse skal belønningen være mindst 1, 5 gange større end risikoen, baseret på målet og stop.

bundlinjen

Flygtige aktier er attraktive for handlende på grund af det hurtige profitpotentiale., Trending volatile aktier giver ofte det største overskudspotentiale, da der er en retningsbestemt bias for at hjælpe de handlende med at træffe beslutninger. Keltner-kanaler er nyttige i stærke tendenser, fordi prisen ofte kun trækker tilbage til mellembåndet og giver en indgang. Ulempen er, at når trenden slutter, vil tab af handler forekomme. Overvågning af prishandlinger og sørg for, at prisen gør en højere høj og højere lav, før du går ind i en uptrend-handel (lavere lav og lavere høj for do .ntrend-handel) vil hjælpe med at afbøde denne mangel.,

flygtige bestande trender ikke altid; de pisker ofte frem og tilbage. I løbet af en rækkevidde, når stokastikken når et ekstremt niveau (80 eller 20) og derefter vender tilbage den anden vej, indikerer det, at området fortsætter og giver en handelsmulighed. Overvåg både de stokastiske og Keltner-kanaler for at handle på enten trending eller spændende muligheder. Ingen indikator er dog perfekt-derfor skal du altid overvåge prishandlinger for at hjælpe med at bestemme, hvornår markedet er trend eller spænder, så det rigtige værktøj anvendes.,