Tranzacționarea stocurilor Volatile cu indicatori tehnici

volatilitatea este dispersia randamentelor pentru un anumit indice de securitate sau de piață. Acesta este cuantificat de către comercianții pe termen scurt ca diferența medie dintre un stoc zilnic ridicat și scăzut de zi cu zi, împărțit la prețul acțiunilor. Un stoc care se mută $ 5 pe zi, cu un preț de acțiune $50 este mai volatil decât un stoc care se mută $5 pe zi, cu un preț de acțiune $150, deoarece mutarea procentuală este mai mare cu primul.,tranzacționarea celor mai volatile acțiuni este o modalitate eficientă de tranzacționare, deoarece teoretic aceste acțiuni oferă cel mai mare potențial de profit. Nu fără propriile pericole, mulți comercianți caută aceste stocuri, dar se confruntă cu două întrebări principale: cum să găsească cele mai volatile stocuri și cum să le tranzacționeze folosind indicatori tehnici.

cum să găsiți cele mai Volatile stocuri

găsirea celor mai volatile stocuri nu este complexă și nu necesită o cercetare constantă sau o analiză a stocurilor. În schimb, rulați un ecran de stoc pentru stocurile care sunt în mod constant volatile. Volumul este, de asemenea, esențial atunci când tranzacționați stocuri volatile, pentru intrarea și ieșirea cu ușurință.,

Stock Fetcher (StockFetcher.com) este un exemplu de filtru pe care îl puteți utiliza pentru a urmări stocurile foarte volatile. Aplicând filtre personalizabile, Stock Fetcher va alege stocuri cu mișcări medii mai mari de 5% pe zi (între deschidere și închidere) în ultimele 100 de zile. De asemenea, filtrează stocurile la prețuri cuprinse între 10 și 100 USD și cu un volum mediu zilnic de peste 4 milioane în ultimele 30 de zile. În plus, dacă sunteți interesat doar de stocuri, adăugarea unui filtru precum „schimbul nu este Amex” ajută la evitarea ETF-urilor cu efect de levier care apar în rezultatele căutării.,o opțiune mai intensă de cercetare este de a căuta stocuri volatile în fiecare zi. Finviz.com (versiune gratuită) oferă câștiguri de top, perdanți de top și cele mai volatile stocuri pentru fiecare zi de tranzacționare. Utilizați instrumentul screener pentru a filtra în continuare rezultatele pentru capitalizarea de piață, performanță și volum. Restrângerea căutării în acest mod oferă comercianților o listă de stocuri care corespund specificațiilor lor exacte.

Nasdaq.com listează cele mai mari gainers și perdanți pe NASDAQ, NYSE și AMEX. Acestea nu sunt rezultate filtrate și reflectă doar volatilitatea pentru acea zi., Prin urmare, lista oferă stocuri potențiale care ar putea continua să fie volatile, dar comercianții trebuie să treacă prin rezultate manual și să vadă ce stocuri au un istoric de volatilitate și au un volum suficient pentru a justifica tranzacționarea.stocurile Volatile sunt predispuse la mișcări ascuțite, ceea ce necesită răbdare în așteptarea intrărilor, dar acțiune rapidă atunci când aceste intrări apar. Ca și în cazul oricărui stoc, tranzacționarea stocurilor volatile care sunt în trend oferă o prejudecată direcțională, oferind comerciantului un avantaj., Anumiți indicatori pot fi folosite pentru comerț volatile stocuri, dar comerciantul trebuie să monitorizeze, de asemenea, prețul de acțiune – uit, dacă prețul este mai mare de a face swing maximele sau mai mică piruetă minimele relative prealabile valuri – pentru a determina când indicatorul de semnale sunt luate și atunci când acestea sunt lăsate în pace. Iată doi indicatori tehnici pe care îi puteți utiliza pentru a tranzacționa stocuri volatile, împreună cu ce să căutați în ceea ce privește acțiunea prețurilor.Canalele Keltner pun o bandă superioară, mijlocie și inferioară în jurul acțiunii de preț pe o diagramă de acțiuni., Indicatorul este cel mai util pe piețele cu tendințe puternice atunci când prețul face maxime mai mari și minime mai mari pentru un trend ascendent sau maxime mai mici și minime mai mici pentru un trend descendent.în timpul unui trend ascendent puternic, prețul va „călări” canalul Keltner superior, iar retragerile vor ajunge adesea abia la banda de mijloc și nu vor depăși banda inferioară. Banda medie este, prin urmare, un punct de intrare potențial. O oprire este plasată aproximativ o jumătate până la două treimi din drum între banda mijlocie și banda inferioară. O ieșire este plasată chiar deasupra benzii superioare.,

aplicați același concept tendințelor descendente. Prețul urmărește adesea linia inferioară a canalului Keltner, iar retragerile vor ajunge adesea la banda de mijloc, dar nu vor depăși linia superioară Keltner. Prin urmare, linia de mijloc oferă o zonă de intrare scurtă-o oprire este plasată chiar în interiorul liniei Keltner superioare și o țintă este sub linia Keltner inferioară. Canalele Keltner sunt de obicei create folosind cele 20 de bare de preț anterioare, cu un multiplicator mediu al intervalului real la 2.0. Recompensa în raport cu riscul este de obicei 1.5 sau 2.0 la 1, ceea ce înseamnă că pentru $1 de risc potențialul de profit este de $1.,50 la $2.00.

Deoarece canalele Keltner muta ca pretul se misca, ținta este plasată la data de comerț și păstrat acolo. avantajul acestei strategii este că o comandă așteaptă la banda de mijloc., Momentul intrării nu este necesar și, odată ce toate comenzile sunt plasate, comerciantul nu trebuie să facă nimic decât să stea pe spate și să aștepte ca oprirea sau ținta să fie umplută. Alternativ, comerțul poate fi gestionat în mod activ. Pentru o tendință foarte puternică, ținta poate fi ajustată pentru a capta mai mult profit. Oprirea și riscul ar trebui reduse doar pe măsură ce comerțul devine profitabil; riscul nu este niciodată crescut în timpul unei tranzacții.,dezavantajul acestei strategii este că funcționează bine pe piețele în trend, dar de îndată ce tendința dispare, tranzacțiile pierdute vor începe, deoarece prețul este mai probabil să se deplaseze înainte și înapoi între liniile superioare și inferioare ale canalului. filtrarea tranzacțiilor bazate pe puterea tendinței ajută în această privință. De exemplu, în timpul unui trend ascendent, dacă prețul nu a reușit să atingă un nivel mai ridicat chiar înainte de o intrare lungă, evitați comerțul, deoarece o retragere mai profundă este probabil să oprească comerțul.,

Stochastic Oscilator

oscilatorul stochastic este un alt indicator, care este util pentru tranzacționare cele mai volatile stocurilor. Această strategie utilizează oscilatorul stocastic pe stocuri variate sau stocuri care nu au o tendință bine definită. Stocurile Volatile se stabilesc adesea într-un interval înainte de a decide ce direcție să se îndrepte în continuare., Deoarece o mișcare puternică poate crea rapid o poziție negativă mare, așteptarea unei confirmări a unei inversări este prudentă. Oscilatorul stochastic oferă această confirmare.când prețul nu are o direcție clară și se mișcă predominant lateral, vindeți în partea de sus a intervalului odată ce stocasticul se mișcă peste 80 și apoi scade înapoi mai jos. Plasați o oprire chiar deasupra nivelului înalt care tocmai s-a format cu o țintă la 75% din drum în jos. De exemplu, dacă intervalul este de $1 mare, de la mic la mare, plasați o țintă de $0.25 deasupra nivelului scăzut., luați poziții lungi în partea de jos a intervalului atunci când stocasticul scade sub 20 și apoi se raliază deasupra acestuia. Plasați o oprire sub nivelul scăzut recent și vizați 75% până la interval. În cazul în care intervalul este un $1 mare, de la mare la mic, ținta este plasat $0.25 sub mare. tranzacțiile sunt luate de îndată ce prețul traversează nivelul de declanșare stocastic (80 sau 20). Nu așteptați pentru bara de preț pentru a finaliza; de timp un 1 minut, 2 minute sau 5 minute bar completează, prețul ar putea rula prea departe spre țintă pentru a face comerțul merită.,ignora semnalele contrare în timp ce într-un comerț; permite țintă sau opri pentru a obține lovit. Odată ce ținta este lovit, în cazul în care stocul continuă să variază, un semnal în direcția opusă se va dezvolta la scurt timp după. Figura 3 prezintă un comerț scurt, urmat imediat de un comerț lung, urmat de un alt comerț scurt. oscilatorul stochastic utilizează setările standard de 12 perioade și % K setat la 3.

În Figura 3, intervalul este de $0.16 în înălțime ($16 minus $15.84); 25% de $0.16 e $0.04. Deduce $0.04 din high of range la $16 pentru a obține o țintă pentru poziții lungi de $15.96. Adăugați $0.04 la nivelul scăzut al intervalului de la $15.84 pentru a obține o țintă pentru poziții scurte de $15.88. În timp ce intervalul este în vigoare, acestea sunt țintele dvs. pentru poziții lungi și scurte. În acest fel, ținta este mai probabil să fie lovită chiar dacă prețul nu o face înapoi în partea de sus sau de jos a intervalului atunci când este lung sau scurt, respectiv., pentru primul comerț scurt, imediat după 1: 30 PM, stocasticul crește peste 80 și apoi scade sub el. Acest lucru semnalează un comerț scurt. Vindeți la prețul curent de îndată ce indicatorul trece sub 80 de sus. Plasați imediat o oprire deasupra prețului recent ridicat care tocmai sa format. Setați ținta de ieșire la $15.88. Nu faceți nimic altceva până când nu se ajunge la oprire sau la țintă. Ținta este lovit mai puțin de o oră mai târziu, te scoate din comerț cu un profit., Stochasticul a scăzut de atunci sub 20, așa că, de îndată ce se va întoarce peste 20, va intra într-un comerț lung la prețul curent. Plasați rapid o oprire sub prețul scăzut care tocmai s-a format și plasați o țintă pentru a ieși la $15.96. Acest comerț durează aproximativ 15 minute înainte de a atinge ținta pentru un comerț profitabil. Un alt comerț scurt se dezvoltă imediat după comerțul anterior; introduceți scurt la prețul curent, pe măsură ce stochasticul trece sub 80, plasați o oprire deasupra prețului recent ridicat și plasați o țintă pentru a ieși la $15.88. Ținta este atinsă mai puțin de 30 de minute mai târziu.,avantajul acestei strategii este că așteaptă o retragere într-o zonă avantajoasă, iar prețul începe să se deplaseze înapoi în direcția noastră comercială atunci când intrăm. Prin urmare, poate fi utilizată o oprire relativ strânsă, iar raportul recompensă-risc va fi de obicei de 1,5:1 sau mai mare. Principalul dezavantaj este semnalele false. Semnalele False sunt atunci când indicatorul traversează linia 80 (pentru pantaloni scurți) sau linia 20 (pentru lungi), ceea ce poate duce la pierderea tranzacțiilor înainte ca mișcarea profitabilă să se dezvolte.,deoarece stocasticul se mișcă mai lent decât prețul, indicatorul poate furniza, de asemenea, un semnal prea târziu. În cazul în care semnalele de intrare are loc, prețul poate fi deja mutat în mod semnificativ spre țintă, reducând astfel potențialul de profit și, eventual, a face comerțul nu merită luată. La intrare, recompensa trebuie să fie de cel puțin 1,5 ori mai mare decât riscul, pe baza țintei și opririi.

linia de Jos

stocurile Volatile sunt atractive pentru comercianți din cauza potențialului de profit rapid., Tendința stocurilor volatile oferă adesea cel mai mare potențial de profit, deoarece există o tendință direcțională pentru a ajuta comercianții să ia decizii. Canalele Keltner sunt utile în tendințe puternice, deoarece prețul de multe ori trage doar înapoi la banda de mijloc, oferind o intrare. Dezavantajul este că, odată ce tendința se termină, se vor produce pierderi de tranzacții. Monitorizarea acțiunii prețurilor și asigurarea faptului că prețul face un nivel mai ridicat și mai scăzut înainte de a intra într-un comerț ascendent (mai mic și mai mic pentru comerțul descendent) va ajuta la atenuarea acestui defect.,

stocurile Volatile nu sunt întotdeauna trend; adesea biciuiesc înainte și înapoi. În timpul unui interval, când stocasticul atinge un nivel extrem (80 sau 20) și apoi inversează invers, indică faptul că intervalul continuă și oferă o oportunitate de tranzacționare. Monitorizați atât canalele stocastice, cât și cele Keltner pentru a acționa fie în tendințe, fie în oportunități variate. Niciun indicator nu este perfect-prin urmare, monitorizați întotdeauna acțiunea prețurilor pentru a determina când piața este în trend sau variază, astfel încât să se aplice instrumentul potrivit.,div>