Wiele osób lubi handlować walutami obcymi na rynku walutowym (forex), ponieważ wymaga najmniejszej ilości kapitału, aby rozpocząć handel dzienny. Forex handluje 24 godziny na dobę w ciągu tygodnia i oferuje duży potencjał zysku dzięki dźwigni dostarczanej przez brokerów forex. Handel na rynku Forex może być bardzo zmienny, a niedoświadczony przedsiębiorca może stracić znaczne sumy.

poniższy scenariusz pokazuje potencjał, wykorzystując kontrolowaną przez ryzyko strategię handlu dziennego forex.,

Zarządzanie ryzykiem Forex Day Trading

każdy odnoszący sukcesy przedsiębiorca Forex day zarządza swoim ryzykiem; jest to jeden z, jeśli nie najbardziej, kluczowych elementów bieżącej rentowności.

aby rozpocząć, musisz utrzymać ryzyko na każdej transakcji bardzo małe, a 1% lub mniej jest typowe. Oznacza to, że jeśli masz konto $3,000, nie powinieneś stracić więcej niż $30 na jednej transakcji. To może wydawać się małe, ale straty sumują się, a nawet dobra strategia handlu dziennego zobaczy ciągi strat. Zarządzanie ryzykiem odbywa się za pomocą zlecenia stop-loss, które zostaną omówione w poniższych sekcjach scenariusza.,

Forex Day Trading Strategy

chociaż strategia może potencjalnie mieć wiele składników i może być analizowana pod kątem rentowności na różne sposoby, strategia jest często klasyfikowana na podstawie wskaźnika wygranych i stosunku ryzyka do nagrody.

wskaźnik wygranych

twój wskaźnik wygranych reprezentuje liczbę transakcji, które wygrałeś w danej łącznej liczbie transakcji. Powiedzmy, że wygrasz 55 Z 100 transakcji, twój wskaźnik wygranej wynosi 55 procent. Chociaż nie jest to wymagane, posiadanie współczynnika wygranych powyżej 50 procent jest idealne dla większości dziennych handlowców, a 55 procent jest akceptowalny i osiągalny.,

ryzyko/nagroda

ryzyko/nagroda oznacza, ile kapitału jest ryzykowane, aby osiągnąć określony zysk. Jeśli trader straci 10 pipsów na przegranych transakcjach, ale zarabia 15 NA zwycięskich transakcjach, robi więcej na zwycięzcach niż traci na przegranych. Oznacza to, że nawet jeśli przedsiębiorca wygra tylko 50% swoich transakcji, będzie przynosić zyski. W związku z tym, co więcej na wygrywanie transakcji jest również strategicznym elementem, do którego dąży wielu traderów Forex day.,

wyższy wskaźnik wygranych dla transakcji oznacza większą elastyczność w zakresie ryzyka/nagrody, a wysokie ryzyko / nagroda oznacza, że twój wskaźnik wygranych może być niższy i nadal będzie opłacalny.

hipotetyczny scenariusz

Załóżmy, że inwestor ma 5000 USD w funduszach kapitałowych i ma przyzwoity współczynnik wygranych wynoszący 55% na swoich transakcjach. Ryzykują tylko 1% swojego kapitału lub 50 USD za transakcję. Odbywa się to za pomocą zlecenia stop-loss. W tym scenariuszu zlecenie stop-loss jest umieszczane 5 pipsów od ceny wejścia transakcji, a cel jest umieszczany 8 pipsów od ceny wejścia.,

oznacza to, że potencjalna nagroda za każdą transakcję jest 1,6 razy większa niż ryzyko (8 pipsów podzielonych przez 5 pipsów). Pamiętaj, że chcesz, żeby zwycięzcy byli ważniejsi niż przegrani.

podczas handlu parą forex przez dwie godziny w aktywnej porze dnia zwykle możliwe jest dokonanie około pięciu transakcji rundy turn (runda turn obejmuje wejście i wyjście) przy użyciu powyższych parametrów. Jeśli w miesiącu jest 20 dni handlowych, przedsiębiorca wykonuje średnio 100 transakcji w ciągu miesiąca.

Dźwignia handlowa

w USA,, brokerzy Forex zapewniają dźwignię do 50:1 dla głównych par walutowych. W tym przykładzie załóżmy, że inwestor używa dźwigni 30:1, ponieważ zwykle jest to więcej niż wystarczająca dźwignia dla handlowców dziennych forex. Ponieważ przedsiębiorca ma $5,000, a dźwignia wynosi 30: 1, przedsiębiorca może przyjmować pozycje o wartości do $150,000. Ryzyko jest nadal oparte na oryginalnym $5,000; to utrzymuje ryzyko ograniczone do niewielkiej części zdeponowanego kapitału.,

brokerzy Forex często nie pobierają prowizji, ale raczej zwiększają spread między ofertą a zapytaniem, co utrudnia opłacalny handel dzienny. Brokerzy ECN oferują bardzo mały spread, dzięki czemu łatwiej jest handlować z zyskiem, ale zazwyczaj pobierają około $2.50 za każde 100 000 USD w obrocie (5 round turn).

handel parami walutowymi

Jeśli w ciągu dnia handlujesz parą walutową, taką jak USD / CAD, możesz zaryzykować 50 USD przy każdej transakcji, a każdy pip ruchu jest wart 10 USD ze standardowym lotem (100 000 jednostek waluty)., W związku z tym możesz zająć pozycję jednej standardowej partii ze zleceniem stop-loss 5-pip, które utrzyma ryzyko straty do 50 USD na transakcji. Oznacza to również, że zwycięska transakcja jest warta 80 $(8 pipsów x 10$).,timate może pokazać, ile Forex day trader może zarobić w ciągu miesiąca, wykonując 100 transakcji:

  • 55 transakcji było opłacalnych: 55 x 80 $ = 4400 $
  • 45 transakcji było przegranych: 45 x ($50) = ($2,250)

zysk brutto wynosi 4400 USD-2250 USD = 2150 USD, jeśli nie ma prowizji (stawka wygranej prawdopodobnie byłaby niższa)

zysk netto wynosi $2,150 – $500 = $1, 650 jeśli korzystasz z brokera prowizji (stawka wygranej byłaby wyższa)

przy założeniu zysku netto w wysokości 1650 USD, zwrot z konta za miesiąc wynosi 33 procent (1650 USD podzielone przez 5000 USD)., To może wydawać się bardzo wysokie i jest to bardzo dobry zwrot. Zobacz udoskonalenia poniżej, aby zobaczyć, jak ten zwrot może mieć wpływ.

poślizg większy niż oczekiwana strata

nie zawsze będzie możliwe znalezienie pięciu dobrych transakcji dziennie, zwłaszcza gdy rynek porusza się bardzo powoli przez dłuższy czas.

poślizg jest nieuniknioną częścią handlu. Powoduje to większą stratę niż oczekiwano, nawet przy użyciu zlecenia stop-loss. To powszechne na bardzo szybko rozwijających się rynkach.,

aby uwzględnić poślizg przy obliczaniu potencjalnego zysku, zmniejsz zysk netto o 10% (jest to wysokie oszacowanie poślizgu, zakładając, że unikniesz trzymania się za pośrednictwem głównych publikacji danych ekonomicznych). Zmniejszy to potencjał zysku netto generowany przez kapitał handlowy w wysokości 5,000 USD do 1,485 USD miesięcznie.

możesz dostosować powyższy scenariusz na podstawie typowego stop loss i celu, kapitału, poślizgu, stawki wygranej, wielkości pozycji i parametrów prowizji.,

ostatnie słowo

Ta prosta strategia kontrolowana ryzykiem wskazuje, że przy 55% wskaźniku wygranych i zarabianiu więcej na zwycięzcach niż na przegranych transakcjach, możliwe jest osiągnięcie zwrotów na północ od 20% miesięcznie dzięki dziennemu handlowi Forex. Większość handlowców nie powinna oczekiwać, aby tyle; chociaż brzmi to prosto, w rzeczywistości jest to trudniejsze.mimo to, przy przyzwoitym wskaźniku wygranych i stosunku ryzyka do nagrody, dedykowany dzienny trader forex z przyzwoitą strategią może zarabiać od 5% do 15% miesięcznie dzięki dźwigni finansowej., Pamiętaj również, że nie potrzebujesz dużo kapitału, aby zacząć; $500 do $1,000 zwykle wystarczy.

saldo nie świadczy usług i doradztwa podatkowego, inwestycyjnego ani finansowego. Informacje te są przedstawiane bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, tolerancji na ryzyko lub sytuacji finansowej konkretnego inwestora i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wskaźnikami przyszłych wyników. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, w tym z ewentualną utratą kapitału.,