zmienność to rozproszenie zwrotów dla danego indeksu papierów wartościowych lub rynku. Jest ona określana ilościowo przez inwestorów krótkoterminowych jako średnia różnica między dziennym wysokim i dziennym niskim poziomem akcji, podzielona przez cenę akcji. Akcje, które porusza $5 dziennie z $ 50 cena akcji jest bardziej zmienny niż akcje, które porusza $5 dziennie z $ 150 Cena akcji, ponieważ ruch procentowy jest większy z pierwszym.,
Handel najbardziej zmiennymi akcjami jest efektywnym sposobem handlu, ponieważ teoretycznie te akcje oferują największy potencjał zysku. Nie bez własnych niebezpieczeństw, wielu handlowców szuka tych akcji, ale stoją przed dwoma podstawowymi pytaniami: Jak znaleźć najbardziej niestabilne akcje i jak handlować nimi za pomocą wskaźników technicznych.
kluczowe transakcje na wynos
- inwestorzy często szukają najbardziej niestabilnych akcji na rynku, aby skorzystać z śróddziennych akcji cenowych i krótkoterminowych strategii dynamicznych.,
- kilka narzędzi online screener może pomóc ci zidentyfikować i zawęzić listę zmiennych akcji, którymi chcesz handlować.
- zmienność, choć potencjalnie rentowna, jest również ryzykowna i może prowadzić do większych strat.
jak znaleźć najbardziej zmienne Zapasy
znalezienie najbardziej zmiennych Zapasów nie jest skomplikowane i nie wymaga ciągłych badań ani kontroli zapasów. Zamiast tego Uruchom ekran zapasów dla akcji, które są stale niestabilne. Wolumen jest również niezbędny podczas handlu zmiennymi akcjami, aby łatwo wejść i wyjść.,
Stock Fetcher (StockFetcher.com) jest przykładem filtra, którego można użyć do śledzenia bardzo niestabilnych akcji. Stosując konfigurowalne filtry, Stock Fetcher wybierze akcje ze średnimi ruchami większymi niż 5% dziennie (między otwarciem a zamknięciem) w ciągu ostatnich 100 dni. Filtruje również akcje w cenie od 10 do 100 USD, a średni dzienny wolumen wynosił ponad 4 miliony w ciągu ostatnich 30 dni. Ponadto, jeśli interesują Cię tylko akcje, dodanie filtru typu „exchange is not Amex” pomaga uniknąć pojawienia się lewarowanych ETF-ów w wynikach wyszukiwania.,
bardziej intensywną opcją badań jest poszukiwanie zmiennych akcji każdego dnia. Finviz.com (darmowa wersja) zapewnia najlepszych gainerów, najlepszych przegranych i najbardziej zmienne akcje dla każdego dnia handlowego. Użyj narzędzia screener do dalszego filtrowania wyników pod kątem kapitalizacji rynkowej, wydajności i wolumenu. Zawężenie wyszukiwania w ten sposób zapewnia handlowcom listę akcji pasujących do ich dokładnych specyfikacji.
Nasdaq.com lista największych gainerów i przegranych na NASDAQ, NYSE i AMEX. Nie są to wyniki filtrowane i odzwierciedlają jedynie zmienność na dany dzień., Dlatego lista zawiera potencjalne akcje, które mogą nadal być niestabilne, ale inwestorzy muszą przejść przez Wyniki ręcznie i sprawdzić, które akcje mają historię zmienności i mają wystarczającą ilość, aby uzasadnić handel.
Handel najbardziej lotnymi akcjami
Lotne akcje są podatne na ostre ruchy, co wymaga cierpliwości w oczekiwaniu na wpisy, ale szybkiej akcji, gdy te wpisy się pojawią. Podobnie jak w przypadku innych akcji, handel zmiennymi akcjami, które są trendami, zapewnia kierunkowe nastawienie, dając traderowi przewagę., Niektóre wskaźniki mogą być używane do handlu zmiennymi akcjami, ale przedsiębiorca musi również monitorować działania cenowe-obserwując, czy cena robi wyższe Swing wzloty lub niższe Swing upadki w stosunku do poprzednich fal – w celu określenia, kiedy sygnały wskaźnikowe są podejmowane i kiedy są pozostawione same. Oto dwa wskaźniki techniczne, których możesz użyć do handlu zmiennymi akcjami, wraz z tym, czego szukać w odniesieniu do akcji cenowych.
kanały Keltnera
kanały Keltnera umieszczają górne, środkowe i dolne pasmo wokół akcji cenowej na wykresie giełdowym., Wskaźnik jest najbardziej przydatny na silnie trendujących rynkach, gdy cena robi wyższe wzloty i wyższe upadki dla trendu wzrostowego lub niższe wzloty i niższe upadki dla trendu spadkowego.na wykresie tygodniowym cena odbiła się od linii trendu wzrostowego, a na wykresie tygodniowym cena odbiła się od linii trendu wzrostowego. Środkowe pasmo jest zatem potencjalnym punktem wejścia. Przystanek znajduje się mniej więcej w połowie do dwóch trzecich drogi między środkowym pasmem a dolnym pasmem. Wyjście znajduje się tuż nad górnym pasem.,
zastosuj tę samą koncepcję do trendów spadkowych. Cena często śledzi dolną linię kanału Keltnera, a pullbacks często osiągną środkowe pasmo, ale nie przekraczają górnej linii Keltnera. Linia środkowa zapewnia zatem obszar krótkiego wejścia – przystanek znajduje się tuż wewnątrz górnej linii Keltnera, a cel znajduje się poniżej dolnej linii Keltnera.
kanały Keltnera są zwykle tworzone przy użyciu poprzednich 20 pasków cenowych, ze średnim rzeczywistym mnożnikiem zakresu do 2,0. Nagroda w stosunku do ryzyka wynosi zwykle 1,5 lub 2,0 do 1, co oznacza, że dla 1 $ ryzyka potencjał zysku wynosi 1$.,50 do $2.00.
ponieważ kanały Keltnera poruszają się wraz ze zmianami cen, cel jest umieszczany w momencie handlu i tam trzymany.
zaletą tej strategii jest to, że zamówienie czeka na środkowym paśmie., Czas wejścia nie jest wymagany, a po złożeniu wszystkich zamówień przedsiębiorca nie musi nic robić, z wyjątkiem siedzenia i oczekiwania na wypełnienie przystanku lub celu. Alternatywnie, handel może być aktywnie zarządzany. W przypadku bardzo silnego trendu cel można dostosować, aby uchwycić większy zysk. Stop i ryzyko powinny być zmniejszone tylko w handlu staje się opłacalne; ryzyko nigdy nie zwiększa się podczas handlu.,
wadą tej strategii jest to, że działa dobrze na rynkach trendów, ale gdy tylko trend zniknie, rozpocznie się przegrywanie transakcji, ponieważ cena jest bardziej skłonna do poruszania się tam iz powrotem między górną i dolną linią kanału.
pomaga w tym filtrowanie transakcji na podstawie siły trendu. Na przykład, podczas trendu wzrostowego, jeśli cena nie osiągnęła wyższego poziomu tuż przed długim wejściem, unikaj handlu, ponieważ głębszy powrót do ceny prawdopodobnie zatrzyma handel.,
Oscylator stochastyczny
Oscylator stochastyczny to kolejny wskaźnik, który jest przydatny do handlu najbardziej zmiennymi akcjami. Strategia ta wykorzystuje Oscylator stochastyczny na akcje, lub akcje, które nie mają dobrze zdefiniowanego trendu. Zmienne akcje często osiedlają się w przedziale, zanim zdecydują, w którym kierunku nastąpi następny trend., Ponieważ silny ruch może szybko stworzyć dużą negatywną pozycję, rozsądne jest oczekiwanie na potwierdzenie odwrócenia. Potwierdzenie To zapewnia Oscylator stochastyczny.
gdy cena nie ma wyraźnego kierunku i porusza się głównie na boki, sprzedaj blisko szczytu, gdy stochastic przesunie się powyżej 80, a następnie spadnie poniżej. Na wykresie dziennym widać, że na wykresie dziennym mamy do czynienia ze spadkiem. Na przykład, jeśli zakres jest wysoki $1, od niskiego do wysokiego, umieść cel $0.25 powyżej niskiego., na wykresie dziennym widać, że na wykresie dziennym znajduje się 100% linii trendu wzrostowego, a na wykresie dziennym znajduje się 100% linii trendu wzrostowego. Na wykresie dziennym widać, że na wykresie dziennym Jeśli zakres jest wysoki $1, od wysokiego do niskiego, cel jest umieszczony $0.25 poniżej wysokiego.
transakcje są podejmowane, gdy tylko cena przekroczy poziom stochastycznego wyzwalacza (80 lub 20). Nie czekaj na zakończenie paska cenowego; do czasu zakończenia paska 1-minutowego, 2-minutowego lub 5-minutowego, cena może przebiegać zbyt daleko w kierunku celu, aby handel był opłacalny.,na wykresie dziennym widać, że na wykresie dziennym znajduje się 100% linii trendu wzrostowego. Gdy cel zostanie trafiony, jeśli zapasy nadal będą się wahać, sygnał w przeciwnym kierunku pojawi się wkrótce po. Rysunek 3 pokazuje krótką transakcję, po której natychmiast następuje długa transakcja, a następnie kolejna krótka transakcja.
Oscylator stochastyczny wykorzystuje standardowe ustawienia 12 okresów i %K ustawione na 3.
na rysunku 3 zakres wynosi 0,16 USD (16 USD minus 15,84 USD); 25% z 0,16 USD to 0,04 USD. Na wykresie dziennym widać, że cena znajduje się w trendzie wzrostowym. Na wykresie dziennym widać, że cena nie jest zbyt stabilna. Podczas gdy zakres jest w Mocy, Są to cele dla długich i krótkich pozycji. W ten sposób cel jest bardziej prawdopodobny, nawet jeśli cena nie wraca do górnej lub dolnej części zakresu, gdy jest odpowiednio długa lub krótka., na wykresie dziennym widać, że na wykresie dziennym znajduje się Wykres o wartości 10000$. To sygnalizuje krótki handel. Sprzedaj po aktualnej cenie, gdy tylko wskaźnik przekroczy poniżej 80 z góry. Od razu umieść przystanek powyżej ostatniej wysokiej ceny, która właśnie powstała. Ustaw swój cel wyjścia na $15.88. Nie rób nic innego, dopóki nie osiągnie się przystanku lub celu. Cel zostanie trafiony mniej niż godzinę później, co pozwoli Ci wyjść z handlu z zyskiem., Na wykresie dziennym widać, że na wykresie dziennym widać, że cena odbiła się od poziomu 0.00000000000, a na wykresie dziennym-od poziomu 0.00000000000. Na wykresie dziennym widać, że cena znajduje się poniżej poziomu 1000$. Ten handel trwa około 15 minut przed osiągnięciem celu dla zyskownej transakcji. Kolejny krótki handel rozwija się natychmiast po wcześniejszym handlu; wprowadź krótki po bieżącej cenie, ponieważ Stochastic krzyżuje się poniżej 80, umieść przystanek powyżej ostatniej wysokiej ceny i umieść cel wyjścia na poziomie 15,88 USD. Cel został osiągnięty niecałe 30 minut później.,na wykresie tygodniowym cena odbiła się od poziomu 0.00000000000, a cena odbiła się od poziomu 0.00000000000. Dlatego można zastosować stosunkowo ciasny stop, a stosunek nagrody do ryzyka zwykle wynosi 1,5: 1 lub więcej. Główną wadą są fałszywe sygnały. Fałszywe sygnały są wtedy, gdy wskaźnik krzyżuje linię 80 (dla krótkich) lub linię 20 (dla długich), potencjalnie powodując utratę transakcji, zanim rozwija się zyskowny ruch.,
ponieważ stochastic porusza się wolniej niż cena, wskaźnik może również dostarczyć sygnał zbyt późno. Gdy pojawią się sygnały wejściowe, cena mogła już znacznie przesunąć się w kierunku celu, zmniejszając w ten sposób potencjał zysku i prawdopodobnie czyniąc transakcję nie wartą podjęcia. Po wejściu nagroda powinna być co najmniej 1,5 razy większa niż ryzyko, w oparciu o cel i stop.
Dolna linia
Lotne akcje są atrakcyjne dla handlowców ze względu na potencjał szybkiego zysku., Trend lotnych akcji często zapewnia największy potencjał zysku, ponieważ istnieje tendencja kierunkowa, aby pomóc traderom w podejmowaniu decyzji. Kanały Keltnera są przydatne w silnych trendach, ponieważ cena często ściąga tylko do środkowego pasma, zapewniając wejście. Minusem jest to, że po zakończeniu trendu nastąpi utrata transakcji. Monitorowanie działań cenowych i upewnienie się, że cena robi wyższe wysokie i wyższe niskie przed wejściem do handlu uptrend (lower low I lower high dla handlu spadkami) pomoże złagodzić tę wadę.,
Lotne akcje nie zawsze trend; często biją tam iz powrotem. Podczas przedziału, gdy stochastic osiąga ekstremalny poziom (80 lub 20), a następnie odwraca się w drugą stronę, wskazuje, że zakres kontynuuje i zapewnia możliwość handlu. Monitoruj zarówno kanały Stochastic, jak i Keltner, aby działać na trendach lub możliwościach w zakresie. Żaden wskaźnik nie jest jednak idealny – dlatego zawsze monitoruj działania cenowe, aby pomóc określić, kiedy rynek jest trendem lub w zakresie, więc odpowiednie narzędzie jest stosowane.,
Dodaj komentarz