veel mensen houden van de handel in vreemde valuta ‘ s op de foreign exchange (forex) markt omdat het de minste hoeveelheid kapitaal vereist om de daghandel te starten. Forex trades 24 uur per dag tijdens de week en biedt veel winstpotentieel als gevolg van de hefboomwerking die door forex brokers. Forex trading kan zeer volatiel zijn en een onervaren handelaar kan aanzienlijke bedragen verliezen.

het volgende scenario toont het potentieel, gebruikmakend van een risicogestuurde forex day trading strategie.,

Forex Day Trading Risk Management

elke succesvolle forex day trader beheert zijn risico; het is een van, zo niet de meest cruciale elementen van de aanhoudende winstgevendheid.

om te beginnen, moet u uw risico op elke transactie zeer klein houden, en 1% of minder is typisch. Dit betekent dat als u een $3,000 account, je moet niet meer dan verliezen $30 op een enkele handel. Dat lijkt misschien klein, maar verliezen doen optellen, en zelfs een goede dag-trading strategie zal strings van verliezen te zien. Risico wordt beheerd met behulp van een stop-loss order, die zal worden besproken in de Scenario secties hieronder.,

Forex Day Trading Strategy

hoewel een strategie potentieel vele componenten kan hebben en op verschillende manieren kan worden geanalyseerd op winstgevendheid, wordt een strategie vaak gerangschikt op basis van de win-rate en risico/beloning ratio.

Win Rate

uw win rate vertegenwoordigt het aantal transacties dat u wint uit een bepaald totaal aantal transacties. Stel dat je wint 55 van de 100 trades, uw winst tarief is 55 procent. Hoewel het niet nodig is, met een win rate boven 50 procent is ideaal voor de meeste dag handelaren, en 55 procent is aanvaardbaar en haalbaar.,

risico/beloning

risico / beloning geeft aan hoeveel kapitaal wordt geriskeerd om een bepaalde winst te behalen. Als een handelaar verliest 10 pips op het verliezen van trades, maar maakt 15 op het winnen van trades, ze is het maken van meer op de winnaars dan ze verliest op verliezers. Dit betekent dat zelfs als de handelaar slechts 50% van haar transacties wint, ze winstgevend zal zijn. Daarom, het maken van meer op het winnen van trades is ook een strategische component waarvoor veel forex dag handelaren streven.,

een hogere winrate voor transacties betekent meer flexibiliteit met uw risico/beloning, en een hoog risico / beloning betekent dat uw winrate lager kan zijn en u nog steeds winstgevend zou zijn.

hypothetisch Scenario

stel dat een handelaar $5.000 aan kapitaalfondsen heeft en dat hij een redelijke winst van 55% op zijn transacties heeft. Ze riskeren slechts 1% van hun kapitaal of $50 per transactie. Dit wordt bereikt met behulp van een stop-loss order. Voor dit scenario, een stop-loss order wordt geplaatst 5 pitten uit de buurt van de handel invoerprijs, en een doel wordt geplaatst 8 pitten weg.,

Dit betekent dat de potentiële beloning voor elke transactie 1,6 keer groter is dan het risico (8 pips gedeeld door 5 pips). Denk eraan, je wilt dat winnaars groter zijn dan verliezers.

tijdens het verhandelen van een forexpaar gedurende twee uur gedurende een actieve tijd van de dag is het meestal mogelijk om ongeveer vijf ronde-turn transacties te maken (ronde turn omvat entry en exit) met behulp van de bovenstaande parameters. Als er 20 handelsdagen in een maand, de handelaar is het maken van 100 transacties, gemiddeld, in een maand.

Trading Leverage

in de VS,, forex brokers leverage tot 50: 1 op de belangrijkste valutaparen. Voor dit voorbeeld, aannemen dat de handelaar is met behulp van 30: 1 leverage, zoals meestal is dat meer dan genoeg leverage voor forex dag handelaren. Aangezien de Handelaar heeft $ 5.000, en leverage is 30: 1, de handelaar is in staat om posities ter waarde van maximaal $150.000. Het risico is nog steeds gebaseerd op de oorspronkelijke $5.000; dit houdt het risico beperkt tot een klein deel van het gedeponeerde kapitaal.,

Forex brokers rekenen vaak geen commissie, maar verhogen eerder de spread tussen het bod en de ask, waardoor het moeilijker wordt om winstgevend te handelen. ECN brokers bieden een zeer kleine spread, waardoor het gemakkelijker is om winstgevend te handelen, maar ze meestal kosten ongeveer $2,50 voor elke $100.000 verhandeld ($5 ronde beurt).

Trading valutaparen

als je dag de handel in een valutapaar zoals de USD / CAD, kunt u het risico $50 op elke handel, en elke pip van beweging is de moeite waard $10 met een standaard lot (100.000 eenheden ter waarde van valuta)., Daarom kunt u een positie van een standaard lot met een 5-pip stop-loss order, die het risico van verlies tot $50 op de handel zal houden. Dat betekent ook dat een winnende handel is de moeite waard $ 80 (8 pips x $ 10).,timate kunnen laten zien hoeveel een forex day trader zou kunnen maken in een maand door het uitvoeren van 100 trades:

  • 55 trades winstgevend: 55 x 80 dollar = $4,400
  • 45 transacties waren verliezers: 45 x ($50) = ($2,250)

Bruto winst is € 4,400 – $2,250 = $2,150 als geen commissies (winst waarschijnlijk lager zijn al)

Netto winst $2,150 – $500 = $1, 650 als u een commissie broker (win tarief zou worden zoals hoger al)

Uitgaande van een netto winst van $1,650, het rendement op het account van de maand is 33 procent ($1,650 gedeeld door $5,000)., Dit lijkt misschien erg hoog, en het is een zeer goede opbrengst. Zie verfijningen hieronder om te zien hoe dit rendement kan worden beïnvloed.

slippen groter dan verwacht verlies

Het zal niet altijd mogelijk zijn om vijf goede dagtransacties per dag te vinden, vooral wanneer de markt gedurende langere perioden zeer langzaam beweegt.

slippen is een onvermijdelijk onderdeel van de handel. Het resulteert in een groter verlies dan verwacht, zelfs bij het gebruik van een stop-loss order. Het is gebruikelijk in zeer snel bewegende markten.,

om rekening te houden met slippen in de berekening van uw potentiële winst, verminder de nettowinst met 10% (Dit is een hoge schatting voor slippen, ervan uitgaande dat u voorkomt vast te houden door belangrijke economische gegevens vrij te geven). Dit zou de netto winst potentieel gegenereerd door uw $5.000 trading kapitaal te verminderen tot $ 1,485 per maand.

u kunt het bovenstaande scenario aanpassen op basis van uw typische stop loss en target, capital, slippage, win rate, positiegrootte en Commissie parameters.,

Het Laatste Woord

Deze eenvoudige risico-gecontroleerde strategie geeft aan dat met een 55% win rate, en het maken van meer op de winnaars dan je verliest op verliezende trades, het mogelijk is om rendement te bereiken ten noorden van 20% per maand met forex day trading. De meeste handelaren moeten niet verwachten om zo veel te maken; terwijl het klinkt eenvoudig, in werkelijkheid, het is moeilijker.

toch kan een toegewijde forex day trader met een fatsoenlijke strategie dankzij de leverage met een behoorlijke win rate en risico / reward ratio tussen 5% en 15% per maand verdienen., Vergeet ook niet dat je niet veel kapitaal nodig hebt om aan de slag te gaan; $500 tot $1.000 is meestal genoeg.

Het saldo verstrekt geen belasting -, investerings-of financiële diensten en advies. De informatie wordt gepresenteerd zonder rekening te houden met de beleggingsdoelstellingen, risicotolerantie of financiële omstandigheden van een specifieke belegger en is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. De resultaten uit het verleden wijzen niet op toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico ‘ s met zich mee, met inbegrip van het mogelijke verlies van de hoofdsom.,