A molte persone piace il trading di valute estere sul mercato dei cambi (forex) perché richiede la minor quantità di capitale per iniziare il day trading. Forex commercia 24 ore al giorno durante la settimana e offre un sacco di potenziale di profitto a causa della leva finanziaria fornita dai broker forex. Forex trading può essere estremamente volatile e un trader inesperto può perdere somme consistenti.

Il seguente scenario mostra il potenziale, utilizzando una strategia di trading forex day controllata dal rischio.,

Forex Day Trading Risk Management

Ogni trader di successo forex day gestisce il proprio rischio; è uno degli elementi cruciali, se non il più, della redditività in corso.

Per iniziare, è necessario mantenere il rischio su ogni commercio molto piccolo, e 1% o meno è tipico. Questo significa che se si dispone di un account 3.000 conto, non si dovrebbe perdere più di $30 su un singolo commercio. Che può sembrare piccolo, ma le perdite si sommano, e anche una buona strategia di day-trading vedrà stringhe di perdite. Il rischio viene gestito utilizzando un ordine stop-loss, che verrà discusso nelle sezioni dello scenario di seguito.,

Forex Day Trading Strategy

Mentre una strategia può potenzialmente avere molti componenti e può essere analizzata per la redditività in vari modi, una strategia è spesso classificata in base al suo tasso di vincita e al rapporto rischio / rendimento.

Tasso di vincita

Il tuo tasso di vincita rappresenta il numero di operazioni che vinci su un determinato numero totale di operazioni. Diciamo che si vince 55 su 100 mestieri, il tasso di vincita è 55 per cento. Anche se non è richiesto, avere un tasso di vincita superiore al 50 per cento è l’ideale per la maggior parte dei commercianti di giorno, e il 55 per cento è accettabile e raggiungibile.,

Rischio/Ricompensa

Rischio / ricompensa indica quanto capitale viene rischiato per raggiungere un certo profitto. Se un trader perde 10 pips sulle operazioni perdenti ma ne guadagna 15 sulle operazioni vincenti, sta facendo di più sui vincitori di quanto stia perdendo sui perdenti. Ciò significa che anche se il trader vince solo il 50% dei suoi scambi, sarà redditizia. Pertanto, fare di più sui mestieri vincenti è anche una componente strategica per la quale molti commercianti di giorno forex si sforzano.,

Un tasso di vincita più alto per le operazioni significa maggiore flessibilità con il rischio/ricompensa, e un alto rischio / ricompensa significa che il tasso di vincita può essere inferiore e saresti comunque redditizio.

Scenario ipotetico

Supponiamo che un trader abbia funds 5.000 in fondi di capitale e abbia un tasso di vincita decente del 55% sui loro scambi. Rischiano solo l ‘ 1% del loro capitale o $50 per il commercio. Questo si ottiene utilizzando un ordine stop-loss. Per questo scenario, un ordine stop-loss è posto 5 pips di distanza dal prezzo di ingresso commercio, e un obiettivo è posto 8 pips di distanza.,

Ciò significa che la ricompensa potenziale per ogni trade è 1,6 volte maggiore del rischio (8 pips divisi per 5 pips). Ricorda, vuoi che i vincitori siano più grandi dei perdenti.

Durante il trading di una coppia forex per due ore durante un orario attivo del giorno è di solito possibile effettuare circa cinque round turn trades (round turn include entry and exit) utilizzando i parametri di cui sopra. Se ci sono 20 giorni di trading in un mese, il commerciante sta facendo 100 mestieri, in media, in un mese.

Leva di trading

negli Stati Uniti,, broker forex forniscono leva fino a 50: 1 sulle principali coppie di valute. Per questo esempio, si supponga che il commerciante sta usando 30: 1 leva, come di solito che è più che sufficiente leva per i commercianti di giorno forex. Dal momento che il commerciante ha $5.000, e la leva è 30:1, il commerciante è in grado di prendere posizioni fino a $150.000. Il rischio è ancora basato sull’originale $5.000; questo mantiene il rischio limitato a una piccola parte del capitale depositato.,

I broker Forex spesso non addebitano una commissione, ma aumentano lo spread tra l’offerta e la domanda, rendendo così più difficile il commercio giornaliero con profitto. I broker ECN offrono uno spread molto piccolo, rendendo più facile il commercio con profitto, ma in genere fanno pagare circa $2.50 per ogni traded 100,000 scambiato (turn 5 round turn).

Trading Coppie di valute

Se stai giorno negoziazione di una coppia di valute come l’USD / CAD, si può rischiare $50 su ogni commercio, e ogni pip di movimento vale la pena di $10 con un lotto standard (100.000 unità di valuta)., Pertanto si può prendere una posizione di un lotto standard con un ordine stop-loss 5-pip, che manterrà il rischio di perdita a $50 sul commercio. Ciò significa anche un commercio vincente vale $80 (8 pips x $10).,timate può mostrare quanto un forex trader giorno potrebbe fare in un mese eseguendo 100 mestieri:

  • 55 mestieri sono stati redditizi: 55 x 80 dollari = $4,400
  • 45 mestieri sono stati vinti: 45 x ($50) = ($2,250)

di profitto Lordo è di $4,400 – $2,250 = $2,150 se no commissioni (tasso di vincita, sarebbe probabilmente essere inferiore però)

un utile Netto di $2,150 – $500 = $1, 650 se si utilizza una commissione broker (tasso di vincita, sarebbe come essere superiore però)

Ipotizzando un utile netto di $1,650, il ritorno sul conto per il mese di del 33% ($1,650 diviso per $5,000)., Questo può sembrare molto alto, ed è un ottimo ritorno. Vedere i perfezionamenti di seguito per vedere come questo ritorno può essere influenzato.

Slippage Perdita maggiore del previsto

Non sarà sempre possibile trovare cinque buoni scambi giornalieri ogni giorno, specialmente quando il mercato si muove molto lentamente per lunghi periodi.

Lo slippage è una parte inevitabile del trading. Si traduce in una perdita maggiore del previsto, anche quando si utilizza un ordine stop-loss. È comune nei mercati molto veloci.,

Per tenere conto dello slittamento nel calcolo del tuo profitto potenziale, riduci l’utile netto del 10% (questa è una stima elevata per lo slittamento, supponendo che tu eviti di tenere attraverso i principali rilasci di dati economici). Ciò ridurrebbe il potenziale di profitto netto generato dal tuo capitale di trading $5,000 a $1,485 al mese.

È possibile regolare lo scenario di cui sopra in base al tipico stop loss e target, capitale, slippage, tasso di vincita, dimensione della posizione e parametri di commissione.,

L’ultima parola

Questa semplice strategia controllata dal rischio indica che con un tasso di vincita del 55% e facendo più sui vincitori di quanto si perda sui mestieri perdenti, è possibile ottenere rendimenti a nord del 20% al mese con il forex day trading. La maggior parte dei commercianti non dovrebbe aspettarsi di fare questo molto; mentre sembra semplice, in realtà, è più difficile.

Anche così, con un tasso di vincita decente e un rapporto rischio / rendimento, un commerciante di giorno forex dedicato con una strategia decente può fare tra il 5% e il 15% al mese grazie alla leva., Ricorda anche, non hai bisogno di molto capitale per iniziare; usually 500 a $1.000 è di solito sufficiente.

Il saldo non fornisce servizi fiscali, di investimento o finanziari e consulenza. Le informazioni vengono presentate senza considerare gli obiettivi di investimento, la tolleranza al rischio o le circostanze finanziarie di qualsiasi investitore specifico e potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori. I risultati passati non sono indicativi di risultati futuri. Investire comporta rischio compresa la possibile perdita del capitale.,