mnoho lidí, jako je obchodování s cizími měnami na devizovém trhu (forex), protože vyžaduje nejmenší množství kapitálu k zahájení denního obchodování. Forex obchoduje 24 hodin denně během týdne a nabízí velký ziskový potenciál díky pákovému efektu poskytovanému makléři forexu. Forex obchodování může být velmi volatilní a nezkušený obchodník může ztratit značné částky.
následující scénář ukazuje potenciál pomocí strategie obchodování s Forexem řízeným rizikem.,
Forex Day Trading Risk Management
každý úspěšný forex Day trader řídí své riziko; je to jeden z, ne-li nejvíce, klíčových prvků pokračující ziskovosti.
Chcete-li začít, musíte mít riziko na každém obchodu velmi malé a 1% nebo méně je typické. To znamená, že pokud máte účet $3,000, neměli byste ztratit více než $30 na jeden obchod. To se může zdát malé, ale ztráty se sčítají a dokonce i dobrá denní obchodní strategie uvidí řetězce ztrát. Riziko je řízeno pomocí příkazu stop-loss, který bude popsán v níže uvedených částech scénáře.,
Forex Den Obchodování Strategie
Zatímco strategie může mít potenciálně mnoho složek, a mohou být analyzovány na ziskovost různými způsoby, strategie je často zařazen na základě jeho win-rychlost a riziko/odměna poměr.
Win Rate
vaše win rate představuje počet obchodů, které vyhrajete z daného celkového počtu obchodů. Řekněme, že vyhrajete 55 ze 100 obchodů, vaše výhra je 55 procent. I když to není nutné, mít výhru nad 50 procent je ideální pro většinu denních obchodníků, a 55 procent je přijatelné a dosažitelné.,
Riziko/Odměna
Riziko/odměna znamená kolik kapitálu je, že riskoval dosáhnout určitého zisku. Pokud obchodník ztratí 10 pips na ztrátové obchody, ale dělá 15 na vítězné obchody, ona dělá více na vítěze, než ona ztrácí na poražené. To znamená, že i když obchodník vyhraje pouze 50% svých obchodů, bude zisková. Proto, dělat více na vítězné obchody je také strategickou složkou, pro kterou mnoho forex den obchodníci usilovat.,
vyšší win rate pro obchody znamená větší flexibilitu s vaše riziko/odměna, a vysoké riziko/odměna znamená, že vaše win rate může být nižší, a ty by ještě být ziskový.
Hypotetický Scénář
Předpokládejme, že obchodník má 5.000 dolarů v kapitálu, a mají slušný win rate nad 55% jejich obchodů. Riskují pouze 1% svého kapitálu nebo 50 dolarů za obchod. Toho je dosaženo použitím příkazu stop-loss. Pro tento scénář je objednávka stop-loss umístěna 5 pips od vstupní ceny obchodu a cíl je umístěn 8 pips pryč.,
to znamená, že potenciální odměna za každý obchod je 1,6 krát větší než riziko (8 pips děleno 5 pips). Pamatujte, že chcete, aby vítězové byli větší než poražení.
Při obchodování forex páru po dobu dvou hodin v průběhu aktivní denní dobu je obvykle možné, aby se o pět kolo obchodů (round turn zahrnuje vstup a výstup) pomocí výše uvedených parametrů. Pokud je v měsíci 20 obchodních dnů, obchodník provádí v průměru 100 obchodů za měsíc.
obchodní páka
v USA.,, Forex makléři poskytují pákový efekt až 50: 1 na hlavních měnových párech. Pro tento příklad předpokládejme, že obchodník používá pákový efekt 30: 1, protože obvykle je to více než dostatečný pákový efekt pro obchodníky Forex day. Vzhledem k tomu, obchodník má $5,000, a pákový efekt je 30:1, obchodník je schopen zaujmout pozice v hodnotě až $150,000. Riziko je stále založeno na původních $5,000; to udržuje riziko omezené na malou část vloženého kapitálu.,
Forex makléři často neúčtují provizi, ale spíše zvyšují rozpětí mezi nabídkou a poptávkou, což ztěžuje každodenní obchod se ziskem. Makléři ECN nabízejí velmi malé rozpětí, což usnadňuje obchod se ziskem, ale obvykle účtují asi 2,50 $za každých 100 000 obchodovaných dolarů (5 $za kolo).
Obchodování Měnových Párů
Pokud jste den obchodování měnového páru USD/CAD, můžete riskovat $50 na každém obchodu, a každý pip pohybu je v hodnotě $10 s standardní lot (100 000 jednotek v hodnotě měny)., Proto můžete zaujmout pozici jedné standardní šarže s objednávkou 5-pip stop-loss, která udrží riziko ztráty na $ 50 v obchodě. To také znamená, že vítězný obchod stojí $ 80 (8 pips x $10).,odhad může ukázat, jak moc forex obchodník, mohl vydělat za měsíc vykonáváním 100 obchodů:
- 55 obchody byly ziskové: 55 x 80 dolarů = $4,400
- 45 obchodů byli poražení: 45 x ($50) = ($2,250)
Hrubý zisk je $4,400 – $2,250 = $2,150 pokud žádné provize (win rate by pravděpodobně nižší, i když)
Čistý zisk je $2,150 – $500 = $1, 650 pokud používáte komise broker (win rate by to bylo jako být vyšší, i když)
za Předpokladu, že čistý zisk $1650, návrat na účtu za měsíc je o 33 procent (1650 dolarů děleno 5 000 dolarů)., To se může zdát velmi vysoké a je to velmi dobrý návrat. Viz upřesnění níže, abyste zjistili, jak může být tento výnos ovlivněn.
Skluz Větší Než Očekávané Ztráty
To nebude vždy možné najít pět dobrý den obchoduje každý den, zvláště když na trhu se pohybuje velmi pomalu po delší dobu.
skluz je nevyhnutelnou součástí obchodování. To má za následek větší ztrátu, než se očekávalo, a to i při použití příkazu stop-loss. Je to běžné na velmi rychle se pohybujících trzích.,
Chcete-li zohlednit prokluz při výpočtu potenciálního zisku, snižte čistý zisk o 10% (Jedná se o vysoký odhad skluzu, za předpokladu, že se vyhnete držení hlavních ekonomických dat). To by snížilo potenciál čistého zisku generovaného vaším obchodním kapitálem $5,000 na $ 1,485 za měsíc.
výše uvedený scénář můžete upravit na základě typických stop loss a target, capital, slippage, win rate, position size a commission parameters.,
Poslední Slovo
Tento jednoduchý riziko-řízené strategie naznačuje, že s 55% win rate, a dělat více na vítěze, než ztratíte na ztrátových obchodů, je možné dosáhnout vrací na sever ve výši 20% měsíčně s forex den obchodování. Většina obchodníků by neměla očekávat, že to udělá tolik; i když to zní jednoduše, ve skutečnosti je to obtížnější.
Dokonce i tak, slušný win rate a riziko/odměna poměr, vyhrazené forex obchodník se slušnou strategii může mezi 5% a 15% měsíčně a to díky pákovému efektu., Nezapomeňte také, že nepotřebujete mnoho kapitálu, abyste mohli začít; $500 na $1,000 je obvykle dost.
zůstatek neposkytuje daňové, investiční ani finanční služby a poradenství. Informace jsou předkládány bez ohledu na investiční cíle, toleranci rizika nebo finanční situaci konkrétního investora a nemusí být vhodné pro všechny investory. Minulá výkonnost nesvědčí o budoucích výsledcích. Investování zahrnuje riziko včetně možné ztráty jistiny.,
Napsat komentář