テクニカル指標で揮発性の株式を取引

ボラティリティは、与えられたセキュリティまたは市場指数のリターンの分散です。 これは、株価で割った株式の毎日の高値と毎日の安値の間の平均差として短期トレーダーによって定量化されます。 パーセンテージの動きが最初と大きいので、$5$50株価で一日あたり$5株価で一日あたり$150を移動する株式よりも揮発性です。,

最も揮発性の株式を取引することは、理論的にはこれらの株式が最も利益の可能性を提供するため、取引する効率的な方法です。 最も揮発性の株式を見つける方法、およびどのようにテクニカル指標を使用してそれらを取引する：ない自分の危険なしに、多くのトレーダーは、これら

最も揮発性の株式を見つける方法

最も揮発性の株式を見つけることは複雑ではなく、一定の研究や株式スクリーニングを必要としません。 代わりに、一貫して揮発性である株式の株式画面を実行します。 ボリュームは、簡単に出入りするために、揮発性の株式を取引する際にも不可欠です。,

ストックフェッチャー(StockFetcher.com）は、非常に揮発性の株式を追跡するために使用できるフィルタの例です。 カスタマイズ可能なフィルタを適用すると、株式フェッチャーは、過去5日間にわたって（オープンとクローズの間）一日あたりの平均移動が100％以上の株式を選 また、$10と$100の間で販売され、過去4日間で30万ドル以上の平均一日量の株式をフィルタリングします。 さらに、株式のみに興味がある場合は、”exchange is not Amex”のようなフィルターを追加すると、検索結果にレバレッジEtfが表示されないようになります。,

より多くの研究集約的なオプションは、毎日揮発性の株式を探すことです。 Finviz.com （無料版）トップ値上がり、トップ敗者と各取引日のための最も揮発性の株式を提供します。 スクリーナーツールを使用して、時価総額、業績、数量の結果をさらにフィルタリングします。 この方法で検索を絞り込むと、トレーダーは正確な仕様に一致する株式のリストを提供します。

Nasdaq.com NASDAQ、NYSEおよびAMEXの最も大きい値上がりおよび敗者をリストする。 これらのフィルタの結果のみを反映して変動する。, したがって、リストは揮発性であり続けることができる潜在的な株式を提供しますが、トレーダーは手動で結果を通過し、ボラティリティの歴史を持っ

最も揮発性の株式の取引

揮発性の株式は、エントリを待っているのに忍耐が必要ですが、それらのエントリが表示されたときに迅速な 任意の株式と同様に、トレンドされている揮発性の株式を取引することは、トレーダーに利点を与え、方向バイアスを提供します。, 特定の指標は、揮発性の株式を取引するために使用することができますが、トレーダーはまた、価格が高いスイング高値または低いスイング安値を前の波 ここでは、価格行動に関して探すために何と一緒に、揮発性の株式を取引するために使用することができます二つのテクニカル指標です。

ケルトナーチャンネル

ケルトナーチャンネルは、株価チャート上の価格行動の周りに上、中、下のバンドを置きます。, この指標は、価格が上昇トレンドのために高い高値と高い安値を作っているとき、または下降トレンドのために低い高値と低い安値を強くトレンド

強い上昇トレンドの間、価格は上のケルトナーチャンネルに”乗る”でしょう、そしてプルバックは多くの場合、ほとんど中間バンドに達し、下のバンドを超え したがって、中間バンドは潜在的なエントリポイントです。 ストップは、ミッドバンドとロワーバンドの間の道の約半分から三分の二に配置されます。 出口は上部バンドのすぐ上に配置されます。,

同じ概念を下降トレンドに適用します。 価格は頻繁により低いKeltnerチャネルラインを追跡し、pullbacksは頻繁に中間バンドに達するが、上部のKeltnerラインを超過しない。 したがって、中間線は短いエントリエリアを提供します-停止は上部ケルトナー線のすぐ内側に配置され、ターゲットは下部ケルトナー線の下にあります。

ケルトナーチャンネルは、通常、前の20の価格バーを使用して作成され、平均真の範囲乗算器は2.0です。 リスクに対する報酬は通常1.5または2.0から1であり、リスクの$1に対して利益の可能性は$1であることを意味します。,50へ$2.00.

価格が動くにつれてKeltnerチャンネルが移動するため、ターゲットは取引時に配置され、そこに保持されます。

この戦略の利点は、注文が中間バンドで待機していることです。, エントリーのタイミングは必要ありませんし、すべての注文が配置されると、トレーダーは後ろに座るとストップまたはターゲットのいずれかが満たされる あるいは、貿易を積極的に管理することができます。 非常に強い傾向のために、ターゲットはより多くの利益を捕獲するために調節することが 貿易が有益になると同時に停止および危険はだけ減らされるべきである;危険は貿易の間に決して高められない。,

この戦略の欠点は、トレンド市場でうまく機能することですが、トレンドが消えるとすぐに、価格が上下のチャネルラインの間を前後に移動する可

トレンドの強さに基づいて取引をフィルタリングすることは、この点に関して役立ちます。 たとえば、上昇トレンド中に、長いエントリーの直前に価格が高くならなかった場合は、より深い引き戻しが貿易を止める可能性があるため、貿易を避けてください。,

確率的オシレーター

確率的オシレーターは、最も揮発性の高い株式を取引するのに役立つ別の指標です。 この戦略は、レンジング株式、または明確に定義された傾向を欠いている株式に確率的発振器を利用しています。 揮発性の株式は、多くの場合、次の傾向にどの方向を決定する前に範囲に落ち着きます。, 強い動きはすぐに大きな負の位置を作成することができますので、反転のいくつかの確認を待っていることは賢明です。 確率的発振器は、この確認を提供します。

価格が明確な方向を欠いており、主に横向きに動いている場合は、確率が80を上回ってから下に戻ると、範囲の上部付近で売ります。 ちょうど範囲の下の方法の75%でターゲットと形作られる最高の上の停止を置きなさい。 たとえば、範囲が$1highの場合、lowからhighまで、ターゲット$0.25をlowの上に配置します。,

確率が20を下回ってからその上に集まったときに、範囲の下部の近くで長いポジションを取ります。 最近の低いの下の停止を置き、範囲の上の75%を目標としなさい。 範囲が$1の高い場合、高いものから低いものまで、ターゲットは最高値より$0.25下に配置されます。

取引は、価格が確率トリガーレベル（80または20）を超えるとすぐに行われます。 1分、2分または5分のバーが完了するまでに、価格は取引を価値のあるものにするために目標に向かってあまりにも遠くに走る可能性があります。,

取引中に逆のシグナルを無視します。 ターゲットがヒットすると、在庫が範囲を続けている場合は、反対方向の信号が直後に開発されます。 図3は、短い貿易を示しています,すぐに長い貿易が続きます,別の短い貿易が続きます.

確率発振器は、12ピリオドの標準設定を使用し、%Kは3に設定されています。

図3では、範囲は高さが$0.16（$16マイナス$15.84）であり、$0.16の25％は$0.04です。 $0.04の範囲の高値から$16を差し引いて、$15.96のロングポジションの目標を取得します。 $0.04を$15.84の範囲の下限に追加して、$15.88のショートポジションの目標を取得します。 範囲が有効である間、これらは長く、短い位置のためのあなたのターゲットである。 このようにして、価格がそれぞれ長いまたは短いときに範囲の上部または下部に戻っていなくても、目標はヒットする可能性が高くなります。,

最初の短い取引では、午後1時30分の直後に、確率は80を超えて上昇し、その後それを下回ります。 これは短い貿易に信号を送る。 インジケータが上から80を下回るとすぐに現在の価格で販売します。 すぐにちょうど形成された最近の価格の高さの上に停止を配置します。 $15.88であなたの出口ターゲットを置きなさい。 停止またはターゲットに達するまで、他に何もしません。 目標は、利益との貿易のうち、あなたを得る、時間以下後にヒットしています。, 確率はその後20を下回っているので、20を上回るとすぐに、現在の価格で長い取引に入ります。 すぐにちょうど形成され、$15.96で終了するターゲットを配置し、低い価格の下に停止を配置します。 この取引は、収益性の高い取引の目標に到達する前に約15分間続きます。 もう一つの短い貿易は前の貿易の直後に開発します;確率が80の下で交差するように現在の価格で短く入り、最近の価格の高さの上の停止を置き、$15.88で終了するためにターゲットを置きます。 ターゲットは30分以内に達しました。,

この戦略の利点は、有利なエリアへのプルバックを待つことであり、価格が入ると貿易方向に戻り始めていることです。 したがって、比較的厳しい停止を使用することができ、報酬とリスクの比率は通常1.5：1以上になります。 主な欠点は誤った信号です。 偽の信号は、インジケータが80ライン（ショートパンツ用）または20ライン（ロング用）を交差させるときであり、収益性の高い動きが発展する前に潜在的に取引を失うことになります。,

確率的な動きは価格よりも遅いので、インジケータは遅すぎるシグナルを提供する可能性があります。 エントリーシグナルが発生すると、価格はすでに目標に向かって大幅に移動している可能性があり、利益の可能性を減らし、おそらく取引を取る価値 エントリー時に、報酬は、目標と停止に基づいて、リスクよりも少なくとも1.5倍大きくなければなりません。

ボトムライン

揮発性の株式は、迅速な利益の可能性のためにトレーダーにとって魅力的です。, トレンド揮発性の株式は、多くの場合、意思決定のトレーダーを支援するための方向性バイアスがあるように、最大の利益の可能性を提供します。 ケルトナーチャンネルは、価格がしばしば中間バンドに引き戻され、エントリを提供するため、強いトレンドに有用です。 欠点は、トレンドが終了すると、取引を失うことが発生する、ということです。 価格行動を監視し、価格が上昇トレンド貿易に入る前に高い高値と高い安値を作っていることを確認する（下降貿易のための低い安値と低い高値）は、こ,

揮発性の株式は常に傾向があるとは限らず、しばしば前後に鞭打ちます。 範囲の間に、確率が極端なレベル（80または20）に達し、その後、他の方法で逆になると、それは範囲が継続していることを示し、取引機会を提供します。 モニタの確率的とKeltnerチャンネル法のいずれかでおすすめのやら。 したがって、常に適切なツールが適用されるように、市場がトレンドまたはレンジングされているときを判断するのに役立つ価格行動を監視します。,